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GAM Holding ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12億
売買回転率
14.81%
推定1年リターン
28.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.68%
1年予想リターン
+28.08%
3年間の予想リターン
+137.57%
5年予想リターン
+173.65%
10年間の推定リターン
+720.37%
AUM
$12億
運用資産残高の伸び率
-$1.02億
(-7.8%)
資金フロー
-$1.02億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.33%
保有額
297
新規
24
買い増し
40
減少
191
解消
20
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$527万 |
| 2 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+$425万 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$420万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$314万 |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+$310万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$921万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$801万 |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+$761万 |
| 4 |
CRH
CRH
|
+$584万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$521万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.46% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.44% |
| 3 | 金融 | 13.11% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.2% |
| 5 | ヘルスケア | 8.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Fabrinet
FN
$117億
| $43.3万 | 0.04% |
1,021
+88
| +9% | +$4.04万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
202
Qnity Electronics Inc
Q
$247億
| $42.6万 | 0.04% |
3,391
-148
| -4% | -$1.94万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
203
Royal Bank of Canada
RY
$2797億
| $41.8万 | 0.03% |
2,100
-200
| -9% | -$4.16万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
204
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2594億
| $40.8万 | 0.03% |
605
-281
| -32% | -$16.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
205
Bank of Montreal
BMO
$1202億
| $40.2万 | 0.03% |
2,400
-200
| -8% | -$3.53万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
206
MP Materials
MP
$69.1億
| $39.5万 | 0.03% |
8,361
-1,363
| -14% | -$6.92万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
207
Regions Financial
RF
$244億
| $39.4万 | 0.03% |
14,662
-40,788
| -74% | -$124万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
208
S&P Global
SPGI
$1371億
| $39万 | 0.03% |
989
-147
| -13% | -$6.22万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
209
Corning
GLW
$982億
| $38.6万 | 0.03% |
2,508
+548
| +28% | +$8.71万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
210
Fifth Third Bancorp
FITB
$490億
| $38.2万 | 0.03% |
7,549
-761
| -9% | -$4.23万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
211
Johnson Controls International
JCI
$843億
| $37.8万 | 0.03% |
2,542
-117
| -4% | -$1.69万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
212
Toronto Dominion Bank
TD
$2020億
| $37.7万 | 0.03% |
3,200
-200
| -6% | -$2.41万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
213
Deere & Co
DE
$1812億
| $37.7万 | 0.03% |
561
-69
| -11% | -$4.39万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
214
CSX Corp
CSX
$959億
| $37.5万 | 0.03% |
8,072
-1,570
| -16% | -$7.78万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
215
Marsh
MRSH
$987億
| $36.9万 | 0.03% |
2,163
-619
| -22% | -$11.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
216
Union Pacific
UNP
$1795億
| $36.8万 | 0.03% |
1,354
-360
| -21% | -$10.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
217
Aptiv
APTV
$78.5億
| $36.3万 | 0.03% |
8,440
+1,971
| +30% | +$10万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
218
Canadian Natural Resources
CNQ
$1008億
| $34.9万 | 0.03% |
7,400
-2,500
| -25% | -$11.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
219
Carpenter Technology
CRS
$143億
| $34.5万 | 0.03% |
888
-358
| -29% | -$18.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
220
Boston Scientific
BSX
$643億
| $34.4万 | 0.03% |
7,875
-957
| -11% | -$4.43万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
221
McKesson
MCK
$1269億
| $34.2万 | 0.03% |
+401
| 新規 | +$34.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
222
Magna International
MGA
$160億
| $33.8万 | 0.03% |
5,300
-400
| -7% | -$2.66万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
223
Citigroup
C
$2049億
| $33.5万 | 0.03% |
2,588
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
224
Brown & Brown
BRO
$238億
| $33.4万 | 0.03% |
5,488
-1,867
| -25% | -$12.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
225
American Express
AXP
$2142億
| $33.4万 | 0.03% |
1,099
-67
| -6% | -$2.24万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
GAM Holdingの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、GAM Holdingは$12億相当のポジションを297件保有しており、前四半期の$13.1億から7.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
GAM Holdingは2026年第3四半期に純額で$1.02億を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、191銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $801万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、GAM Holdingは$448万相当のEmbraer S.A. ADSの新規ポジションを取りました。
- GAM Holdingが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEmbraer S.A. ADSで、株数は59,458株、評価額は$448万でした。
- GAM Holdingは2026年第3四半期にServiceNowの保有額を最も増やし、増加額は推定$527万でした。
- GAM Holdingが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$921万相当を減らしました。
- GAM Holdingは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$801万でした。
- 2026年第3四半期時点で、GAM Holdingの上位10銘柄は、運用資産総額$12億のポートフォリオの38%を占めています。
- GAM Holdingは2026年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- GAM Holdingのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%減少し、$12億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のGAM Holdingの 13F報告書 に基づいています。