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Frontier Wealth Managementの Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ 株式保有履歴

Frontier Wealth Managementのポートフォリオ PRFZの株式詳細 PRFZのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2022
Q2 		$969万 買う
+315,845
新規 +$1051万 0.7% 31
2018
Q2 		– 売却
-568,990
解消 -$1467万 – 408
2018
Q1 		$1467万 買う
568,990
+31,510
+6% +$82.6万 2.05% 8
2017
Q4 		$1396万 売却
537,480
-44,300
-8% -$113万 2.24% 6
2017
Q3 		$1458万 売却
581,780
-4,950
-0.8% -$11.8万 2.1% 6
2017
Q2 		$1389万 売却
586,730
-1,370
-0.2% -$3.2万 2.13% 5
2017
Q1 		$1369万 売却
588,100
-113,705
-16% -$264万 2.1% 5
2016
Q4 		$1618万 売却
701,805
-10,625
-1% -$23.2万 2.64% 2
2016
Q3 		$1502万 売却
712,430
-1,545
-0.2% -$3.19万 2.28% 4
2016
Q2 		$1389万 売却
713,975
-7,290
-1% -$14万 2.22% 4
2016
Q1 		$1361万 売却
721,265
-5,550
-0.8% -$9.8万 1.14% 6
2015
Q4 		$1365万 売却
726,815
-75,985
-9% -$147万 2.19% 5
2015
Q3 		$1468万 買う
802,800
+30,460
+4% +$59.8万 2.32% 6
2015
Q2 		$1603万 買う
772,340
+10,160
+1% +$21.3万 2.47% 4
2015
Q1 		$1586万 買う
+762,180
新規 +$1541万 2.55% 6

PRFZを保有するその他のファンド

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California $728億 AUM 10.03% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Federation des caisses Desjardins du Quebec
Federation des caisses Desjardins du Quebec Levis, Quebec, Canada $327億 AUM 35.71% 推定1年リターン
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama $172億 AUM 24.89% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida $1641億 AUM 33.91% 推定1年リターン
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia $1.26兆 AUM 61.52% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Arbor Investment Advisors
Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina $8.83億 AUM 17.9% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Frontier Wealth ManagementのPRFZ保有状況：2022年第2四半期の振り返り

Frontier Wealth Managementは2022年第2四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ)の新規ポジションを取得しました。保有株数は315,845株、評価額は$969万です。 この保有分はポートフォリオの0.7%を占め、保有銘柄の中で第31位です。 これは銘柄への再参入です。Frontier Wealth Managementは直近では2018年第1四半期にPRFZのポジションを報告していました。

Frontier Wealth Managementは2015年第1四半期にPRFZの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2016年第4四半期に$1618万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する194本のファンドが、2022年第2四半期時点でPRFZを保有しています。

  • Frontier Wealth Managementは2022年第2四半期時点で、Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFを315,845株保有しており、その評価額は$969万でした。
  • Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFは、2022年第2四半期におけるFrontier Wealth Managementの新規ポジションでした。
  • 2022年第2四半期に、Frontier Wealth Managementのポートフォリオに占めるInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの割合は0.7%で、保有銘柄の中で第31位でした。
  • Frontier Wealth Managementは2015年第1四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
  • Frontier Wealth ManagementのInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの保有額は、2016年第4四半期に$1618万でピークに達しました。
  • 2022年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する194のファンドがInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFを保有していました。

2022年8月12日に提出された、2022年第2四半期分のFrontier Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。