Focus Partners Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$1.12億 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$7359万 |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$5485万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4651万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$3905万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$7.81億 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$3.75億 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$6021万 |
| 4 |
First Northern Community Bancorp
FNRN
|
+$688万 |
| 5 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+$465万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.97% |
| 2 | 情報技術 | 7.8% |
| 3 | 金融 | 2.88% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.47% |
| 5 | ヘルスケア | 2.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
8x8 Inc
EGHT
$3.37億
| $2.44万 | ﹤0.01% |
+10,865
| 新規 | +$2.16万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1377
Ready Capital
RC
$1.32億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
18,097
+3,193
| +21% | +$5,226 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1378
Ring Energy
REI
$3.13億
| $1.91万 | ﹤0.01% |
+14,561
| 新規 | +$1.94万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1379
MediciNova
MNOV
$6891万
| $1.68万 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1380
Caribou Biosciences
CRBU
$3910万
| $1.4万 | ﹤0.01% |
+11,026
| 新規 | +$1.72万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1381
Nouveau Monde Graphite
NMG
$2.66億
| $1.27万 | ﹤0.01% |
10,599
-2,192
| -17% | -$3,080 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1382
Veritone
VERI
$4590万
| $1.19万 | ﹤0.01% |
+10,033
| 新規 | +$1.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1383
Research Frontiers
REFR
$1099万
| $1.04万 | ﹤0.01% |
14,091
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1384
Context Therapeutics
CNTX
$1661万
| $4,208 | ﹤0.01% |
+14,007
| 新規 | +$6,911 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1385
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
$23.5億
| – | – |
-8,283
| 解消 | -$32.8万 | – |
|
1386
Autodesk
ADSK
$553億
| – | – |
-1,777
| 解消 | -$34.6万 | – |
|
1387
Ameren
AEE
$318億
| – | – |
-14,481
| 解消 | -$164万 | – |
|
1388
Aehr Test Systems
AEHR
$18.7億
| – | – |
-4,097
| 解消 | -$39.4万 | – |
|
1389
AAR Corp
AIR
$43.6億
| – | – |
-1,587
| 解消 | -$22.7万 | – |
|
1390
Align Technology
ALGN
$119億
| – | – |
-3,184
| 解消 | -$53.7万 | – |
|
1391
Amkor Technology
AMKR
$89.5億
| – | – |
-9,833
| 解消 | -$84.8万 | – |
|
1392
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$18.6億
| – | – |
-5,466
| 解消 | -$27.3万 | – |
|
1393
Applovin
APP
$1355億
| – | – |
-938
| 解消 | -$48.4万 | – |
|
1394
Astronics
ATRO
$25.4億
| – | – |
-2,771
| 解消 | -$22.5万 | – |
|
1395
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-2,095
| 解消 | -$39.5万 | – |
|
1396
Armstrong World Industries
AWI
$73.5億
| – | – |
-1,342
| 解消 | -$21.5万 | – |
|
1397
American Water Works
AWK
$298億
| – | – |
-3,039
| 解消 | -$40万 | – |
|
1398
American Express
AXP
$2150億
| – | – |
-5,429
| 解消 | -$184万 | – |
|
1399
AutoZone
AZO
$525億
| – | – |
-440
| 解消 | -$141万 | – |
|
1400
Becton Dickinson
BDX
$594億
| – | – |
-1,323
| 解消 | -$20万 | – |
|
類似するファンド
Focus Partners Advisor Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Focus Partners Advisor Solutionsは1,521銘柄を保有し、保有額は$124億でした。前四半期の$118億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Focus Partners Advisor Solutionsは2026年第3四半期に純新規資金として$6.47億を投じ、新たに278銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち834銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFreedom 100 Emerging Markets ETFで、保有株数は116,405株、評価額は$814万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$7.81億相当を売却しました。
- Focus Partners Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFreedom 100 Emerging Markets ETFで、株数は116,405株、評価額は$814万でした。
- Focus Partners Advisor Solutionsは2026年第3四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.12億でした。
- Focus Partners Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$7.81億相当を減らしました。
- Focus Partners Advisor Solutionsは2026年第3四半期にFirst Northern Community Bancorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$688万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Focus Partners Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$124億のポートフォリオの40%を占めています。
- Focus Partners Advisor Solutionsは2026年第3四半期に新たに278件のポジションを取り、137件のポジションを解消しました。
- Focus Partners Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$124億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のFocus Partners Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。