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Focus Financial Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33億
売買回転率
9.9%
推定1年リターン
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.71%
1年予想リターン
+21.52%
3年間の予想リターン
+106.02%
5年予想リターン
+109.89%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33億
運用資産残高の伸び率
+$7232万
(+2.2%)
資金フロー
+$4521万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.55%
保有額
808
新規
44
買い増し
385
減少
283
解消
36
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$2004万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$1295万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$506万 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$410万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$362万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+$744万 |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+$685万 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$392万 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+$368万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$364万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.77% |
| 2 | 情報技術 | 19.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.69% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.52% |
| 5 | 金融 | 2.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Freeport-McMoran
FCX
$850億
| $42.4万 | 0.01% |
6,058
-1,113
| -16% | -$7.58万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
527
ARK Innovation ETF
ARKK
$56.5億
| $42.3万 | 0.01% |
4,745
-835
| -15% | -$6.83万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
528
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF
AUGT
$3508万
| $42.2万 | 0.01% |
10,776
-112
| -1% | -$4,355 |
2023 Q4
11四半期
|
|
529
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
$8.51億
| $42.2万 | 0.01% |
9,241
-408
| -4% | -$1.84万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
530
Marathon Petroleum
MPC
$1129億
| $42.2万 | 0.01% |
1,066
+21
| +2% | +$7,260 |
2025 Q2
5四半期
|
|
531
iShares US Financials ETF
IYF
$38.6億
| $42.1万 | 0.01% |
3,350
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
532
Kinder Morgan
KMI
$711億
| $42万 | 0.01% |
13,944
+483
| +4% | +$1.53万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
533
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $41.9万 | 0.01% |
4,550
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
534
Comcast
CMCSA
$893億
| $41.8万 | 0.01% |
19,204
+1,609
| +9% | +$3.94万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
535
Progressive
PGR
$1366億
| $41.6万 | 0.01% |
2,007
+108
| +6% | +$2.33万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
536
Best Buy
BBY
$218億
| $41.5万 | 0.01% |
4,709
+9
| +0.2% | +$776 |
2025 Q3
4四半期
|
|
537
iShares MSCI USA ETF
MLRG
$13億
| $41.4万 | 0.01% |
3,922
-305
| -7% | -$3.21万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
538
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
$39.3億
| $41.4万 | 0.01% |
4,969
-122
| -2% | -$9,988 |
2020 Q3
24四半期
|
|
539
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $41.3万 | 0.01% |
9,498
-525
| -5% | -$2.35万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
540
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
$7.57億
| $41.1万 | 0.01% |
30,531
+1,668
| +6% | +$2.48万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
541
Western Digital
WDC
$1107億
| $40.9万 | 0.01% |
900
+111
| +14% | +$5.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
542
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$18.2億
| $40.8万 | 0.01% |
5,073
+961
| +23% | +$7.76万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
543
Amphenol
APH
$1932億
| $40.8万 | 0.01% |
4,838
+1,322
| +38% | +$10.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
544
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
$2042万
| $40.5万 | 0.01% |
13,339
-207
| -2% | -$6,281 |
2025 Q2
5四半期
|
|
545
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$81.2億
| $40.5万 | 0.01% |
21,842
-332
| -1% | -$6,031 |
2022 Q1
18四半期
|
|
546
Intuit
INTU
$913億
| $40.3万 | 0.01% |
1,463
+83
| +6% | +$2.61万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
547
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF
JULT
$5689万
| $40.1万 | 0.01% |
8,222
-405
| -5% | -$1.96万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
548
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
$27.4億
| $40.1万 | 0.01% |
3,107
+4
| +0.1% | +$528 |
2025 Q1
6四半期
|
|
549
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
$8596万
| $40万 | 0.01% |
10,856
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
550
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$182億
| $40万 | 0.01% |
11,150
+1,155
| +12% | +$4.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Focus Financial Networkの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Focus Financial Networkは808銘柄を保有し、保有額は$33億でした。前四半期の$32.3億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Focus Financial Networkの2026年第3四半期の報告書には、新規 44件、385件増加しました、283件減少、36件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は22,801株、評価額は$371万でした。 最も大きな売却はQuantum Computing Incで、推定額は$744万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Focus Financial Networkが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は22,801株、評価額は$371万でした。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2004万でした。
- Focus Financial Networkが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQuantum Computing Incで、推定$744万相当を減らしました。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Focus Financial Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$33億のポートフォリオの36%を占めています。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Focus Financial Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$33億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のFocus Financial Networkの 13F報告書 に基づいています。