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Flagship Harbor Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.1億
売買回転率
11.68%
推定1年リターン
23.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.84%
1年予想リターン
+23.21%
3年間の予想リターン
+68.29%
5年予想リターン
+68.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.32億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.55%
保有額
288
新規
288
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$814万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$573万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$464万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$404万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$398万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.8% |
| 2 | 情報技術 | 5.86% |
| 3 | ヘルスケア | 5.48% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.28% |
| 5 | 金融 | 4.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FGB
51
上場廃止
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund
FGB
| $133万 | 0.57% |
+173,848
| 新規 | +$122万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
52
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.9億
| $131万 | 0.56% |
+76,705
| 新規 | +$128万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
53
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $128万 | 0.55% |
+11,845
| 新規 | +$130万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
54
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$21.9億
| $126万 | 0.54% |
+31,671
| 新規 | +$122万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
55
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $125万 | 0.54% |
+36,832
| 新規 | +$238万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
56
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $123万 | 0.53% |
+18,133
| 新規 | +$124万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
57
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $123万 | 0.53% |
+13,852
| 新規 | +$119万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
58
SRH Total Return Fund
STEW
$17.2億
| $121万 | 0.52% |
+135,595
| 新規 | +$116万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
59
Merck
MRK
$3601億
| $120万 | 0.52% |
+20,091
| 新規 | +$118万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
60
CVS Health
CVS
$1181億
| $110万 | 0.48% |
+13,664
| 新規 | +$111万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
61
IBM
IBM
$2187億
| $108万 | 0.47% |
+6,603
| 新規 | +$101万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
62
Pfizer
PFE
$1686億
| $107万 | 0.46% |
+35,661
| 新規 | +$109万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
63
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $106万 | 0.46% |
+31,565
| 新規 | +$100万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $105万 | 0.45% |
+26,420
| 新規 | +$103万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
65
上場廃止
VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF
CID
| $104万 | 0.45% |
+32,506
| 新規 | +$101万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
66
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.1億
| $101万 | 0.44% |
+21,484
| 新規 | +$100万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
67
3M
MMM
$850億
| $101万 | 0.44% |
+6,765
| 新規 | +$97.6万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
68
Intel
INTC
$4750億
| $98.8万 | 0.43% |
+26,708
| 新規 | +$95.6万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
69
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
$7.27億
| $98.6万 | 0.43% |
+23,836
| 新規 | +$95.7万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
70
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $96.9万 | 0.42% |
+15,551
| 新規 | +$94万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
71
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $96.4万 | 0.42% |
+6,031
| 新規 | +$92.9万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
72
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $96.3万 | 0.42% |
+13,203
| 新規 | +$93.8万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
73
Chevron
CVX
$4413億
| $94.9万 | 0.41% |
+8,208
| 新規 | +$89.4万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
74
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $94.3万 | 0.41% |
+11,860
| 新規 | +$94.9万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
75
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $90.1万 | 0.39% |
+7,764
| 新規 | +$90.1万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Flagship Harbor Advisorsの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Flagship Harbor Advisorsの13F提出が初めて確認されたのは2016年第4四半期で、この提出書類では合計$2.32億相当の288銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF で、72,392 株を保有しており、評価額は $846万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Flagship Harbor Advisorsが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は72,392株、評価額は$846万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Flagship Harbor Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.32億のポートフォリオの19%を占めています。
- Flagship Harbor Advisorsは、記録上初めて13F報告書を提出した2016年第4四半期に、288件のポジションを開示しました。
2017年5月16日に提出された、2016年第4四半期分のFlagship Harbor Advisorsの 13F報告書 に基づいています。