EP Wealth Advisorsの iShares Russell 1000 Value ETF IWD 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $7756万 | 買う |
319,919
+16,832
| +6% | +$392万 | 0.3% | 50 |
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2026
Q1 | $6476万 | 売却 |
303,087
-5,265
| -2% | -$115万 | 0.32% | 53 |
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2025
Q4 | $6486万 | 買う |
+308,352
| 新規 | +$6369万 | 0.34% | 50 |
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2025
Q2 | $6081万 | 買う |
313,086
+149
| +0% | +$2.76万 | 0.4% | 53 |
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2025
Q1 | $5888万 | 売却 |
312,937
-5,939
| -2% | -$113万 | 0.47% | 44 |
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2024
Q4 | $5903万 | 売却 |
318,876
-4,460
| -1% | -$85.5万 | 0.48% | 47 |
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2024
Q3 | $6137万 | 買う |
323,336
+11,381
| +4% | +$207万 | 0.53% | 44 |
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2024
Q2 | $5443万 | 売却 |
311,955
-3,573
| -1% | -$62.5万 | 0.58% | 44 |
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2024
Q1 | $5651万 | 売却 |
315,528
-7,375
| -2% | -$125万 | 0.66% | 40 |
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2023
Q4 | $5336万 | 買う |
322,903
+240,261
| +291% | +$3710万 | 0.68% | 38 |
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2023
Q3 | $1255万 | 買う |
82,642
+63,573
| +333% | +$1008万 | 0.19% | 90 |
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2023
Q2 | $1426万 | 買う |
19,069
+3,671
| +24% | +$56.1万 | 0.21% | 85 |
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2023
Q1 | $347万 | 売却 |
15,398
-73,095
| -83% | -$1129万 | 0.06% | 169 |
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2022
Q4 | $1342万 | 売却 |
88,493
-3,213
| -4% | -$48.1万 | 0.24% | 75 |
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2022
Q3 | $1247万 | 買う |
91,706
+13,691
| +18% | +$206万 | 0.28% | 68 |
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2022
Q2 | $1131万 | 買う |
78,015
+12,786
| +20% | +$200万 | 0.25% | 68 |
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2022
Q1 | $1083万 | 買う |
65,229
+1,731
| +3% | +$28.4万 | 0.24% | 76 |
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2021
Q4 | $1066万 | 売却 |
63,498
-1,303
| -2% | -$21.3万 | 0.25% | 68 |
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2021
Q3 | $1014万 | 売却 |
64,801
-3,252
| -5% | -$52.1万 | 0.28% | 60 |
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2021
Q2 | $1080万 | 買う |
68,053
+66
| +0.1% | +$1.04万 | 0.3% | 65 |
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2021
Q1 | $1030万 | 売却 |
67,987
-4,271
| -6% | -$61.8万 | 0.33% | 61 |
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2020
Q4 | $988万 | 買う |
72,258
+3,750
| +5% | +$48.1万 | 0.35% | 55 |
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2020
Q3 | $809万 | 売却 |
68,508
-8,446
| -11% | -$100万 | 0.35% | 50 |
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2020
Q2 | $867万 | 売却 |
76,954
-30,677
| -29% | -$337万 | 0.37% | 53 |
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2020
Q1 | $1068万 | 買う |
107,631
+16,141
| +18% | +$201万 | 0.52% | 42 |
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2019
Q4 | $1249万 | 買う |
91,490
+745
| +0.8% | +$9.8万 | 0.51% | 44 |
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2019
Q3 | $1164万 | 買う |
90,745
+7,866
| +9% | +$100万 | 0.58% | 41 |
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2019
Q2 | $1054万 | 買う |
82,879
+451
| +0.5% | +$5.64万 | 0.66% | 35 |
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2019
Q1 | $1018万 | 売却 |
82,428
-1,412
| -2% | -$17万 | 0.98% | 33 |
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2018
Q4 | $931万 | 買う |
83,840
+81,947
| +4,329% | +$982万 | 0.72% | 35 |
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2018
Q3 | $24万 | 買う |
1,893
+111
| +6% | +$1.39万 | 0.02% | 247 |
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2018
Q2 | $21.6万 | 売却 |
1,782
-514
| -22% | -$6.25万 | 0.02% | 178 |
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2018
Q1 | $27.5万 | 買う |
2,296
+637
| +38% | +$7.94万 | 0.03% | 168 |
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2017
Q4 | $20.6万 | 売却 |
1,659
-195
| -11% | -$2.36万 | 0.02% | 187 |
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2017
Q3 | $22万 | 買う |
+1,854
| 新規 | +$21.6万 | 0.03% | 162 |
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2016
Q1 | – | 売却 |
-3,060
| 解消 | -$29.9万 | – | 152 |
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2015
Q4 | $29.9万 | 買う |
3,060
+541
| +21% | +$5.37万 | 0.05% | 119 |
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2015
Q3 | $23.5万 | 買う |
+2,519
| 新規 | +$25万 | 0.04% | 121 |
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IWDを保有するその他のファンド
EP Wealth AdvisorsのIWD保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、EP Wealth AdvisorsはiShares Russell 1000 Value ETF (IWD)の保有株数を5.6%増やしました。推定$392万相当を買い増し、保有株数は合計319,919株、評価額は$7756万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.3% を占め、順位は #50 です。
EP Wealth Advisorsは2015年第3四半期にIWDの保有を初めて報告し、それ以降37四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,988本のファンドが、2026年第2四半期時点でIWDを保有しています。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares Russell 1000 Value ETFを319,919株保有しており、その評価額は$7756万でした。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 1000 Value ETFを16,832株購入しました。推定購入額は$392万です。
- 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Russell 1000 Value ETFの割合は0.3%で、保有銘柄の中で第50位でした。
- EP Wealth Advisorsは2015年第3四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降37四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,988のファンドがiShares Russell 1000 Value ETFを保有していました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。