EP Wealth Advisors
IWD-Symbol

EP Wealth Advisorss iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		77,6 Mio. $ Kaufen
319.919
+16.832
+6 % +3,92 Mio. $ 0,3 % 50
2026
Q1 		64,8 Mio. $ Verkaufen
303.087
-5.265
-2 % -1,15 Mio. $ 0,32 % 53
2025
Q4 		64,9 Mio. $ Kaufen
+308.352
Neu +63,7 Mio. $ 0,34 % 50
2025
Q2 		60,8 Mio. $ Kaufen
313.086
+149
+0 % +27.595 $ 0,4 % 53
2025
Q1 		58,9 Mio. $ Verkaufen
312.937
-5.939
-2 % -1,13 Mio. $ 0,47 % 44
2024
Q4 		59 Mio. $ Verkaufen
318.876
-4.460
-1 % -855.485 $ 0,48 % 47
2024
Q3 		61,4 Mio. $ Kaufen
323.336
+11.381
+4 % +2,07 Mio. $ 0,53 % 44
2024
Q2 		54,4 Mio. $ Verkaufen
311.955
-3.573
-1 % -624.737 $ 0,58 % 44
2024
Q1 		56,5 Mio. $ Verkaufen
315.528
-7.375
-2 % -1,25 Mio. $ 0,66 % 40
2023
Q4 		53,4 Mio. $ Kaufen
322.903
+240.261
+291 % +37,1 Mio. $ 0,68 % 38
2023
Q3 		12,5 Mio. $ Kaufen
82.642
+63.573
+333 % +10,1 Mio. $ 0,19 % 90
2023
Q2 		14,3 Mio. $ Kaufen
19.069
+3.671
+24 % +561.210 $ 0,21 % 85
2023
Q1 		3,47 Mio. $ Verkaufen
15.398
-73.095
-83 % -11,3 Mio. $ 0,06 % 169
2022
Q4 		13,4 Mio. $ Verkaufen
88.493
-3.213
-4 % -480.952 $ 0,24 % 75
2022
Q3 		12,5 Mio. $ Kaufen
91.706
+13.691
+18 % +2,06 Mio. $ 0,28 % 68
2022
Q2 		11,3 Mio. $ Kaufen
78.015
+12.786
+20 % +2 Mio. $ 0,25 % 68
2022
Q1 		10,8 Mio. $ Kaufen
65.229
+1.731
+3 % +284.285 $ 0,24 % 76
2021
Q4 		10,7 Mio. $ Verkaufen
63.498
-1.303
-2 % -213.481 $ 0,25 % 68
2021
Q3 		10,1 Mio. $ Verkaufen
64.801
-3.252
-5 % -521.386 $ 0,28 % 60
2021
Q2 		10,8 Mio. $ Kaufen
68.053
+66
+0,1 % +10.449 $ 0,3 % 65
2021
Q1 		10,3 Mio. $ Verkaufen
67.987
-4.271
-6 % -617.920 $ 0,33 % 61
2020
Q4 		9,9 Mio. $ Kaufen
72.258
+3.750
+5 % +481.011 $ 0,35 % 55
2020
Q3 		8,09 Mio. $ Verkaufen
68.508
-8.446
-11 % -1 Mio. $ 0,35 % 50
2020
Q2 		8,67 Mio. $ Verkaufen
76.954
-30.677
-29 % -3,37 Mio. $ 0,37 % 53
2020
Q1 		10,7 Mio. $ Kaufen
107.631
+16.141
+18 % +2,01 Mio. $ 0,52 % 42
2019
Q4 		12,5 Mio. $ Kaufen
91.490
+745
+0,8 % +98.194 $ 0,51 % 44
2019
Q3 		11,6 Mio. $ Kaufen
90.745
+7.866
+9 % +999.614 $ 0,58 % 41
2019
Q2 		10,5 Mio. $ Kaufen
82.879
+451
+0,5 % +56.444 $ 0,66 % 35
2019
Q1 		10,2 Mio. $ Verkaufen
82.428
-1.412
-2 % -169.698 $ 0,98 % 33
2018
Q4 		9,31 Mio. $ Kaufen
83.840
+81.947
+4.329 % +9,8 Mio. $ 0,72 % 35
2018
Q3 		240.000 $ Kaufen
1.893
+111
+6 % +13.941 $ 0,02 % 247
2018
Q2 		216.000 $ Verkaufen
1.782
-514
-22 % -62.499 $ 0,02 % 178
2018
Q1 		275.000 $ Kaufen
2.296
+637
+38 % +79.423 $ 0,03 % 168
2017
Q4 		206.000 $ Verkaufen
1.659
-195
-11 % -23.630 $ 0,02 % 187
2017
Q3 		220.000 $ Kaufen
+1.854
Neu +216.021 $ 0,03 % 162
2016
Q1 		– Verkaufen
-3.060
Geschlossen -299.000 $ – 152
2015
Q4 		299.000 $ Kaufen
3.060
+541
+21 % +53.694 $ 0,05 % 119
2015
Q3 		235.000 $ Kaufen
+2.519
Neu +250.039 $ 0,04 % 121

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 um 5,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3,92 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 319.919 Aktien im Wert von 77,6 Mio. $. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #50.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 37 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 319.919 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 77,6 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 16.832 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im geschätzten Wert von 3,92 Mio. $.
  • iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 0,3 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 50.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 37 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .