Davenport & Coの PIMCO Municipal Income Fund II PML 株式保有履歴

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	–	売却	-11,393	解消	-$8.67万	–	1447
2026 Q2	$8.67万	保有する	11,393	–	–	﹤0.01%	1347
2026 Q1	$8.62万	売却	11,393 -536	-4%	-$4,111	﹤0.01%	1292
2025 Q4	$8.99万	売却	11,929 -1,778	-13%	-$1.38万	﹤0.01%	1242
2025 Q3	$10.8万	買う	+13,707	新規	+$10.1万	﹤0.01%	1212
2024 Q1	–	売却	-11,151	解消	-$9.26万	–	1143
2023 Q4	$9.26万	売却	11,151 -2,907	-21%	-$2.26万	﹤0.01%	1049
2023 Q3	$10.8万	売却	14,058 -3,162	-18%	-$2.76万	﹤0.01%	1031
2023 Q2	$15.6万	買う	17,220 +311	+2%	+$2,827	﹤0.01%	1015
2023 Q1	$15.9万	買う	16,909 +3,521	+26%	+$3.25万	﹤0.01%	996
2022 Q4	$12.1万	売却	13,388 -4,217	-24%	-$3.93万	﹤0.01%	972
2022 Q3	$16.8万	買う	17,605 +5,235	+42%	+$5.77万	﹤0.01%	938
2022 Q2	$13.3万	買う	+12,370	新規	+$13.5万	﹤0.01%	942
2019 Q2	–	売却	-10,000	解消	-$14.2万	–	696
2019 Q1	$14.2万	買う	+10,000	新規	+$13.8万	﹤0.01%	629
2017 Q3	–	売却	-16,600	解消	-$21.8万	–	687
2017 Q2	$21.8万	買う	16,600 +900	+6%	+$1.17万	﹤0.01%	611
2017 Q1	$19.2万	保有する	15,700	–	–	﹤0.01%	589
2016 Q4	$19.1万	買う	15,700 +1,000	+7%	+$1.25万	﹤0.01%	590
2016 Q3	$20.1万	買う	+14,700	新規	+$20.2万	﹤0.01%	571

PMLを保有するその他のファンド

Davenport & Coは2026年第3四半期にPIMCO Municipal Income Fund II (PML)を全株売却し、11,393株の保有を解消しました。売却額は推定で$8.67万です。

Davenport & Coは2016年第3四半期に初めてPMLの保有を報告し、16四半期にわたって保有しました。この保有株数は2017年第2四半期に$21.8万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する43本のファンドが、2026年第3四半期時点でPMLを保有しています。

Davenport & Co は四半期中に全て売却し、2026年第3四半期時点で PIMCO Municipal Income Fund II の保有がないと報告しました。
Davenport & Coは2026年第3四半期にPIMCO Municipal Income Fund IIの株式を11,393株売却し、売却額は推定で$8.67万でした。
Davenport & Coは2016年第3四半期に初めてPIMCO Municipal Income Fund IIの保有を報告し、16四半期にわたって保有しました。
Davenport & CoのPIMCO Municipal Income Fund IIの保有額は、2017年第2四半期に$21.8万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する43のファンドがPIMCO Municipal Income Fund IIを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のDavenport & Coの 13F報告書に基づいています。