Davenport & Cos PIMCO Municipal Income Fund II PML Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davenport & Co Aktiendetails zu PML Fondsaktivität für PML

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-11.393	Geschlossen	-86.701 $	–	1447
2026 Q2	86.701 $	Halten	11.393	–	–	﹤0,01 %	1347
2026 Q1	86.245 $	Verkaufen	11.393 -536	-4 %	-4.111 $	﹤0,01 %	1292
2025 Q4	89.945 $	Verkaufen	11.929 -1.778	-13 %	-13.822 $	﹤0,01 %	1242
2025 Q3	108.422 $	Kaufen	+13.707	Neu	+100.984 $	﹤0,01 %	1212
2024 Q1	–	Verkaufen	-11.151	Geschlossen	-92.552 $	–	1143
2023 Q4	92.552 $	Verkaufen	11.151 -2.907	-21 %	-22.627 $	﹤0,01 %	1049
2023 Q3	108.105 $	Verkaufen	14.058 -3.162	-18 %	-27.603 $	﹤0,01 %	1031
2023 Q2	155.670 $	Kaufen	17.220 +311	+2 %	+2.827 $	﹤0,01 %	1015
2023 Q1	158.773 $	Kaufen	16.909 +3.521	+26 %	+32.528 $	﹤0,01 %	996
2022 Q4	121.000 $	Verkaufen	13.388 -4.217	-24 %	-39.255 $	﹤0,01 %	972
2022 Q3	168.000 $	Kaufen	17.605 +5.235	+42 %	+57.734 $	﹤0,01 %	938
2022 Q2	133.000 $	Kaufen	+12.370	Neu	+134.673 $	﹤0,01 %	942
2019 Q2	–	Verkaufen	-10.000	Geschlossen	-142.000 $	–	696
2019 Q1	142.000 $	Kaufen	+10.000	Neu	+138.413 $	﹤0,01 %	629
2017 Q3	–	Verkaufen	-16.600	Geschlossen	-218.124 $	–	687
2017 Q2	218.124 $	Kaufen	16.600 +900	+6 %	+11.688 $	﹤0,01 %	611
2017 Q1	191.854 $	Halten	15.700	–	–	﹤0,01 %	589
2016 Q4	191.000 $	Kaufen	15.700 +1.000	+7 %	+12.504 $	﹤0,01 %	590
2016 Q3	200.802 $	Kaufen	+14.700	Neu	+202.291 $	﹤0,01 %	571

Weitere Fonds mit PML im Portfolio

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WWMSC

Wagner Wealth Management (South Carolina) Greenville, South Carolina 573 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gridiron Partners Wexford, Pennsylvania 199 Mio. $ AUM 3,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Williams & Novak Westlake Village, California 169 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gill Capital Partners Denver, Colorado 366 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worthington Financial Partners Worthington, Ohio 118 Mio. $ AUM 64,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ellis Investment Partners Berwyn, Pennsylvania 669 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Professional Financial Management Appleton, Wisconsin 98,2 Mio. $ AUM 2,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWMP

Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado 223 Mio. $ AUM 7,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PML-Position von Davenport & Co: Q3 2026 im Rückblick

Davenport & Co hat die Position in PIMCO Municipal Income Fund II (PML) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 11.393 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 86.701 $.

Davenport & Co meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in PML und hielt sie in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2017 mit 218.124 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 29 von Wall St. Rank erfasste Fonds PML.

Davenport & Co meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in PIMCO Municipal Income Fund II mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Davenport & Co verkaufte 11.393 Aktien von PIMCO Municipal Income Fund II im Q3 2026 im geschätzten Wert von 86.701 $.
Davenport & Co meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in PIMCO Municipal Income Fund II und hielt sie in 16 Quartalen.
Die Position von Davenport & Co in PIMCO Municipal Income Fund II erreichte im Q2 2017 mit 218.124 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 29 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO Municipal Income Fund II.

Auf Grundlage der von Davenport & Co für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .