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Confluence Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35億
売買回転率
24.06%
推定1年リターン
22.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.67%
1年予想リターン
+22.08%
3年間の予想リターン
+64.52%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.28億
運用資産残高の伸び率
-$4936万
(-18%)
資金フロー
+$5463万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.48%
保有額
288
新規
37
買い増し
165
減少
44
解消
20
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$5972万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$3301万 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$153万 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$135万 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$133万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2814万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1543万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$691万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$466万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$461万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 18% |
| 2 | ヘルスケア | 13.37% |
| 3 | 情報技術 | 9.85% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.26% |
| 5 | エネルギー | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $136万 | 0.6% |
+118,866
| 新規 | +$133万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
52
Duke Energy
DUK
$947億
| $136万 | 0.6% |
12,571
+255
| +2% | +$2.8万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
53
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $134万 | 0.59% |
+56,073
| 新規 | +$135万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
54
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $133万 | 0.58% |
58,606
+44,225
| +308% | +$100万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
55
General Dynamics
GD
$931億
| $129万 | 0.57% |
5,565
-65
| -1% | -$1.5万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
56
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $127万 | 0.56% |
31,332
+26,427
| +539% | +$111万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
57
CME Group
CME
$1057億
| $122万 | 0.54% |
6,150
+368
| +6% | +$7.8万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $120万 | 0.53% |
2,841
+589
| +26% | +$24.2万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
59
Philip Morris
PM
$3198億
| $119万 | 0.52% |
11,923
+1,130
| +10% | +$11.5万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
60
Cintas
CTAS
$849億
| $118万 | 0.52% |
11,008
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
61
Danaher
DHR
$1610億
| $117万 | 0.51% |
4,535
+155
| +4% | +$3.57万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
62
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $117万 | 0.51% |
3,021
+737
| +32% | +$27.8万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
63
General Mills
GIS
$177億
| $116万 | 0.51% |
15,027
+1,101
| +8% | +$7.71万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
64
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $114万 | 0.5% |
15,299
+754
| +5% | +$5.74万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
65
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $114万 | 0.5% |
18,084
+4,408
| +32% | +$26.5万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
66
Paychex
PAYX
$397億
| $112万 | 0.49% |
8,504
-208
| -2% | -$2.61万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
67
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
| $112万 | 0.49% |
10,627
-533
| -5% | -$4.74万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
68
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $111万 | 0.49% |
4,379
-14
| -0.3% | -$3,162 |
2021 Q4
2四半期
|
|
69
Allstate
ALL
$627億
| $110万 | 0.48% |
8,686
+690
| +9% | +$9.04万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
70
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $110万 | 0.48% |
23,096
+2,520
| +12% | +$11.4万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
71
McKesson
MCK
$1172億
| $109万 | 0.48% |
3,048
+59
| +2% | +$1.89万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $108万 | 0.48% |
2,580
+503
| +24% | +$20.6万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
73
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $106万 | 0.46% |
20,525
+1,235
| +6% | +$6.1万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
74
Dow Inc
DOW
$216億
| $105万 | 0.46% |
18,958
+877
| +5% | +$5.62万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
75
PPG Industries
PPG
$239億
| $102万 | 0.45% |
7,681
+320
| +4% | +$4万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Confluence Wealth Servicesの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesは$2.28億相当のポジションを288件保有しており、前四半期の$2.77億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Confluence Wealth Servicesは2022年第2四半期に純新規資金として$5463万を投じ、新たに37銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち165銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Dividend Value ETFで、保有株数は56,073株、評価額は$134万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち18%を占めています。前四半期の10%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$52.9万相当を売却しました。
- Confluence Wealth Servicesが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Dividend Value ETFで、株数は56,073株、評価額は$134万でした。
- Confluence Wealth Servicesは2022年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$5972万でした。
- Confluence Wealth Servicesが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$52.9万相当を減らしました。
- Confluence Wealth Servicesは2022年第2四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2814万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.28億のポートフォリオの15%を占めています。
- Confluence Wealth Servicesは2022年第2四半期に新たに37件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Confluence Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$2.28億となりました。
2022年8月15日に提出された、2022年第2四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。