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Confluence Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35億
売買回転率
24.06%
推定1年リターン
22.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.58%
1年予想リターン
+22.08%
3年間の予想リターン
+64.52%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.85億
運用資産残高の伸び率
+$1.48億
(+63%)
資金フロー
+$1.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
31.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.26%
保有額
244
新規
19
買い増し
124
減少
61
解消
11
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$2102万 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$1430万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$1165万 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+$954万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$808万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund
MPA
|
+$59.6万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$58.9万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$51.5万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$49.6万 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$49.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.86% |
| 2 | 情報技術 | 11.5% |
| 3 | 金融 | 7.91% |
| 4 | ヘルスケア | 7.76% |
| 5 | 生活必需品 | 5.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $299万 | 0.78% |
63,183
+804
| +1% | +$3.82万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
27
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $291万 | 0.76% |
24,981
+629
| +3% | +$7.17万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $286万 | 0.74% |
9,243
+655
| +8% | +$19.5万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
29
Pfizer
PFE
$1686億
| $283万 | 0.74% |
55,282
+252
| +0.5% | +$1.21万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
30
McDonald's
MCD
$1719億
| $278万 | 0.72% |
10,539
+45
| +0.4% | +$1.19万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
31
Visa
V
$7558億
| $276万 | 0.72% |
13,279
+255
| +2% | +$5.14万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
32
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $274万 | 0.71% |
18,040
+8,869
| +97% | +$133万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
33
Verizon
VZ
$1861億
| $273万 | 0.71% |
69,313
+8,784
| +15% | +$33.1万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
34
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $272万 | 0.71% |
17,948
+381
| +2% | +$5.34万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
35
AbbVie
ABBV
$5044億
| $258万 | 0.67% |
15,970
-27
| -0.2% | -$4,140 |
2021 Q4
4四半期
|
|
36
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $253万 | 0.66% |
21,457
+62
| +0.3% | +$7,536 |
2021 Q4
4四半期
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $242万 | 0.63% |
6,291
+3,569
| +131% | +$138万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
38
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $231万 | 0.6% |
6,326
-153
| -2% | -$5.42万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
39
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $228万 | 0.59% |
14,436
-252
| -2% | -$3.97万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $221万 | 0.57% |
25,048
+264
| +1% | +$2.51万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
41
Chubb
CB
$1388億
| $217万 | 0.57% |
9,857
+173
| +2% | +$3.6万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
42
Altria Group
MO
$1254億
| $216万 | 0.56% |
47,288
+12,383
| +35% | +$56.1万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
43
IBM
IBM
$2187億
| $189万 | 0.49% |
13,403
+2,354
| +21% | +$32.5万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
44
Union Pacific
UNP
$1717億
| $186万 | 0.48% |
8,991
+323
| +4% | +$6.62万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
45
Philip Morris
PM
$3198億
| $182万 | 0.47% |
17,979
+7,026
| +64% | +$66.3万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
46
Devon Energy
DVN
$558億
| $181万 | 0.47% |
29,446
+1,307
| +5% | +$8.91万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
47
Comcast
CMCSA
$777億
| $171万 | 0.44% |
48,898
+12,861
| +36% | +$42.5万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
48
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $165万 | 0.43% |
37,453
+29,717
| +384% | +$131万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
49
Deere & Co
DE
$1731億
| $163万 | 0.42% |
3,805
+3
| +0.1% | +$1,219 |
2021 Q4
4四半期
|
|
50
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $163万 | 0.42% |
2,961
+23
| +0.8% | +$1.22万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
Confluence Wealth Servicesの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Confluence Wealth Servicesは244銘柄を保有し、保有額は$3.85億でした。前四半期の$2.36億から63%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Confluence Wealth Servicesは2022年第4四半期に純新規資金として$1.23億を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち124銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はS&T Bancorpで、保有株数は222,490株、評価額は$760万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$58.9万相当を売却しました。
- Confluence Wealth Servicesが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はS&T Bancorpで、株数は222,490株、評価額は$760万でした。
- Confluence Wealth Servicesは2022年第4四半期にCapital Group Dividend Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2102万でした。
- Confluence Wealth Servicesが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$58.9万相当を減らしました。
- Confluence Wealth Servicesは2022年第4四半期にBlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$59.6万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Confluence Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.85億のポートフォリオの38%を占めています。
- Confluence Wealth Servicesは2022年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Confluence Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で63%増加し、$3.85億となりました。
2023年2月10日に提出された、2022年第4四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。