Confluence Wealth Managementの Coca-Cola KO 株式保有履歴

Confluence Wealth Managementのポートフォリオ KOの株式詳細 KOのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2020 Q3	$22万	買う	+4,037	新規	+$19.4万	0.11%	113
2020 Q1	–	売却	-3,932	解消	-$21.8万	–	113
2019 Q4	$21.8万	売却	3,932 -105	-3%	-$5,645	0.1%	113
2019 Q3	$22万	保有する	4,037	–	–	0.11%	113
2019 Q2	$20.6万	買う	+4,037	新規	+$19.8万	0.1%	113
2018 Q4	–	売却	-4,728	解消	-$21.8万	–	120
2018 Q3	$21.8万	買う	+4,728	新規	+$21.6万	0.11%	116
2018 Q2	–	売却	-8,271	解消	-$35.9万	–	124
2018 Q1	$35.9万	保有する	8,271	–	–	0.18%	96
2017 Q4	$37.9万	買う	8,271 +1,996	+32%	+$9.18万	0.18%	94
2017 Q3	$28.2万	買う	6,275 +450	+8%	+$2.05万	0.14%	104
2017 Q2	$26.1万	買う	5,825 +970	+20%	+$4.29万	0.12%	112
2017 Q1	$20.6万	保有する	4,855	–	–	0.1%	124
2016 Q4	$20.1万	買う	4,855 +6	+0.1%	+$250	0.1%	133
2016 Q3	$20.5万	買う	4,849 +403	+9%	+$1.77万	0.1%	131
2016 Q2	$20.2万	買う	4,446 +33	+0.7%	+$1,491	0.1%	129
2016 Q1	$20.5万	買う	+4,413	新規	+$19.2万	0.09%	130
2014 Q3	–	売却	-13,008	解消	-$55.1万	–	97
2014 Q2	$55.1万	買う	+13,008	新規	+$52.8万	0.31%	76

KOを保有するその他のファンド

Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska $2993億 AUM 27.55% 推定1年リターン

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania $6.9兆 AUM 27.45% 推定1年リターン

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン

Wellington Management Group Boston, Massachusetts $5802億 AUM 38.23% 推定1年リターン

Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.92兆 AUM 36.1% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Northern Trust Chicago, Illinois $8598億 AUM 41.15% 推定1年リターン

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.32兆 AUM 44.66% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Confluence Wealth ManagementのKO保有状況：2020年第3四半期の振り返り

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にCoca-Cola (KO)の新規ポジションを取得しました。保有株数は4,037株、評価額は$22万です。この保有分はポートフォリオの0.11%を占め、保有銘柄の中で第113位です。これは銘柄への再参入です。Confluence Wealth Managementは直近では2019年第4四半期にKOのポジションを報告していました。

Confluence Wealth Managementは2014年第2四半期にKOの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。この保有株数は2014年第2四半期に$55.1万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,300本のファンドが、2020年第3四半期時点でKOを保有しています。

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、Coca-Colaを4,037株保有しており、その評価額は$22万でした。
Coca-Colaは、2020年第3四半期におけるConfluence Wealth Managementの新規ポジションでした。
2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるCoca-Colaの割合は0.11%で、保有銘柄の中で第113位でした。
Confluence Wealth Managementは2014年第2四半期にCoca-Colaの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
Confluence Wealth ManagementのCoca-Colaの保有額は、2014年第2四半期に$55.1万でピークに達しました。
2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,300のファンドがCoca-Colaを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。