Confluence Wealth Managements Coca-Cola KO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu KO Fondsaktivität für KO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q3	220.000 $	Kaufen	+4.037	Neu	+194.154 $	0,11 %	113
2020 Q1	–	Verkaufen	-3.932	Geschlossen	-218.000 $	–	113
2019 Q4	218.000 $	Verkaufen	3.932 -105	-3 %	-5.645 $	0,1 %	113
2019 Q3	220.000 $	Halten	4.037	–	–	0,11 %	113
2019 Q2	206.000 $	Kaufen	+4.037	Neu	+197.855 $	0,1 %	113
2018 Q4	–	Verkaufen	-4.728	Geschlossen	-218.000 $	–	120
2018 Q3	218.000 $	Kaufen	+4.728	Neu	+216.015 $	0,11 %	116
2018 Q2	–	Verkaufen	-8.271	Geschlossen	-359.000 $	–	124
2018 Q1	359.000 $	Halten	8.271	–	–	0,18 %	96
2017 Q4	379.000 $	Kaufen	8.271 +1.996	+32 %	+91.752 $	0,18 %	94
2017 Q3	282.000 $	Kaufen	6.275 +450	+8 %	+20.470 $	0,14 %	104
2017 Q2	261.000 $	Kaufen	5.825 +970	+20 %	+42.859 $	0,12 %	112
2017 Q1	206.000 $	Halten	4.855	–	–	0,1 %	124
2016 Q4	201.000 $	Kaufen	4.855 +6	+0,1 %	+250 $	0,1 %	133
2016 Q3	205.000 $	Kaufen	4.849 +403	+9 %	+17.660 $	0,1 %	131
2016 Q2	202.000 $	Kaufen	4.446 +33	+0,7 %	+1.491 $	0,1 %	129
2016 Q1	205.000 $	Kaufen	+4.413	Neu	+192.057 $	0,09 %	130
2014 Q3	–	Verkaufen	-13.008	Geschlossen	-551.000 $	–	97
2014 Q2	551.000 $	Kaufen	+13.008	Neu	+527.817 $	0,31 %	76

Weitere Fonds mit KO im Portfolio

Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska 299 Mrd. $ AUM 27,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KO-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management hat in Q3 2020 eine neue Position in Coca-Cola (KO) eröffnet: 4.037 Aktien im Wert von 220.000 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #113. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Confluence Wealth Management meldete noch in Q4 2019 eine Position in KO.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q2 2014 eine Position in KO und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2014 mit 551.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 2.300 von Wall St. Rank erfasste Fonds KO.

Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 4.037 Aktien von Coca-Cola im Wert von 220.000 $.
Coca-Cola war im Q3 2020 eine neue Position von Confluence Wealth Management.
Coca-Cola machte in Q3 2020 0,11 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 113.
Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q2 2014 eine Position in Coca-Cola und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Management in Coca-Cola erreichte im Q2 2014 mit 551.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2020 hielten 2.300 von Wall St. Rank erfasste Fonds Coca-Cola.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .