Compass Ion Advisorsの Vanguard Morningstar Mega Cap ETF MGC 株式保有履歴

Compass Ion Advisorsのポートフォリオ MGCの株式詳細 MGCのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$61.9万	売却	2,194 -34	-2%	-$9,480	0.05%	166
2026 Q2	$61万	買う	2,228 +6	+0.3%	+$1,594	0.05%	169
2026 Q1	$52.5万	買う	2,222 +6	+0.3%	+$1,489	0.05%	171
2025 Q4	$55.7万	買う	2,216 +10	+0.5%	+$2,486	0.05%	167
2025 Q3	$53.8万	買う	2,206 +6	+0.3%	+$1,403	0.05%	172
2025 Q2	$49.5万	売却	2,200 -47	-2%	-$9,727	0.05%	169
2025 Q1	$45.3万	買う	2,247 +6	+0.3%	+$1,278	0.05%	173
2024 Q4	$47.6万	買う	2,241 +483	+27%	+$10.3万	0.06%	167
2024 Q3	$36.3万	売却	1,758 -3	-0.2%	-$599	0.04%	194
2024 Q2	$32.9万	保有する	1,761	–	–	0.05%	182
2024 Q1	$32.9万	売却	1,761 -51	-3%	-$9,097	0.05%	182
2023 Q4	$30.7万	買う	1,812 +63	+4%	+$1万	0.05%	185
2023 Q3	$26.6万	買う	1,749 +6	+0.3%	+$945	0.05%	197
2023 Q2	$27.3万	売却	1,743 -1	-0.1%	-$148	0.07%	64
2023 Q1	$25万	売却	1,744 -137	-7%	-$1.9万	0.06%	65
2022 Q4	$24.9万	売却	1,881 -386	-17%	-$5.16万	0.06%	61
2022 Q3	$28.3万	買う	2,267 +402	+22%	+$5.58万	0.08%	54
2022 Q2	$24.6万	買う	1,865 +68	+4%	+$9,737	0.07%	64
2022 Q1	$28.6万	買う	1,797 +45	+3%	+$7,061	0.09%	66
2021 Q4	$29.5万	買う	1,752 +208	+13%	+$3.39万	0.09%	75
2021 Q3	$23.5万	保有する	1,544	–	–	0.08%	80
2021 Q2	$23.5万	買う	1,544 +4	+0.3%	+$592	0.09%	76
2021 Q1	$21.6万	売却	1,540 -83	-5%	-$1.14万	0.09%	78
2020 Q4	$21.7万	買う	+1,623	新規	+$20.5万	0.08%	77
2020 Q3	–	売却	-2,296	解消	-$25.1万	–	82
2020 Q2	$25.1万	買う	+2,296	新規	+$23.8万	0.22%	46

MGCを保有するその他のファンド

Procyon Advisors Shelton, Connecticut $23.6億 AUM 20.32% 推定1年リターン

Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri $60.9億 AUM 14.51% 推定1年リターン

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia $77.4億 AUM 15.52% 推定1年リターン

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California $5.82億 AUM 12.38% 推定1年リターン

Colorado Capital Management Boulder, Colorado $2.91億 AUM 13.72% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

HB Wealth Management Atlanta, Georgia $195億 AUM 16.96% 推定1年リターン

Capital Advantage Walnut Creek, California $8.34億 AUM 15.6% 推定1年リターン

Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee $4.23億 AUM 13.46% 推定1年リターン

Compass Ion AdvisorsのMGC保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Compass Ion Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Mega Cap ETF (MGC)の保有株式を1.5%減らし、推定$9,480分を売却しました。保有株数は2,194株となり、その価値は$61.9万です。このポジションはポートフォリオの 0.05% を占め、順位は #166 です。

Compass Ion Advisorsは2020年第2四半期にMGCの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する164本のファンドが、2026年第3四半期時点でMGCを保有しています。

Compass Ion Advisorsは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Mega Cap ETFを2,194株保有しており、その評価額は$61.9万でした。
Compass Ion Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Mega Cap ETFの株式を34株売却し、売却額は推定で$9,480でした。
2026年第3四半期に、Compass Ion Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Mega Cap ETFの割合は0.05%で、保有銘柄の中で第166位でした。
Compass Ion Advisorsは2020年第2四半期にVanguard Morningstar Mega Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する164のファンドがVanguard Morningstar Mega Cap ETFを保有していました。

2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のCompass Ion Advisorsの 13F報告書に基づいています。