Compass Ion Advisors
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de Compass Ion Advisors Vanguard Morningstar Mega Cap ETF MGC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Ion Advisors Detalles de la acción MGC Actividad de fondos de MGC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 619 k Vender
2,194
-34
-2% -USD 9.48 k 0.05% 166
2026
Q2 		USD 610 k Comprar
2,228
+6
+0.3% +USD 1.59 k 0.05% 169
2026
Q1 		USD 525 k Comprar
2,222
+6
+0.3% +USD 1.49 k 0.05% 171
2025
Q4 		USD 557 k Comprar
2,216
+10
+0.5% +USD 2.49 k 0.05% 167
2025
Q3 		USD 538 k Comprar
2,206
+6
+0.3% +USD 1.4 k 0.05% 172
2025
Q2 		USD 495 k Vender
2,200
-47
-2% -USD 9.7 k 0.05% 169
2025
Q1 		USD 453 k Comprar
2,247
+6
+0.3% +USD 1.28 k 0.05% 173
2024
Q4 		USD 476 k Comprar
2,241
+483
+27% +USD 103 k 0.06% 167
2024
Q3 		USD 363 k Vender
1,758
-3
-0.2% -USD 599 0.04% 194
2024
Q2 		USD 329 k Mantener
1,761
– – 0.05% 182
2024
Q1 		USD 329 k Vender
1,761
-51
-3% -USD 9.1 k 0.05% 182
2023
Q4 		USD 307 k Comprar
1,812
+63
+4% +USD 10 k 0.05% 185
2023
Q3 		USD 266 k Comprar
1,749
+6
+0.3% +USD 945 0.05% 197
2023
Q2 		USD 273 k Vender
1,743
-1
-0.1% -USD 148 0.07% 64
2023
Q1 		USD 250 k Vender
1,744
-137
-7% -USD 19 k 0.06% 65
2022
Q4 		USD 249 k Vender
1,881
-386
-17% -USD 51.6 k 0.06% 61
2022
Q3 		USD 283 k Comprar
2,267
+402
+22% +USD 55.8 k 0.08% 54
2022
Q2 		USD 246 k Comprar
1,865
+68
+4% +USD 9.7 k 0.07% 64
2022
Q1 		USD 286 k Comprar
1,797
+45
+3% +USD 7.06 k 0.09% 66
2021
Q4 		USD 295 k Comprar
1,752
+208
+13% +USD 33.9 k 0.09% 75
2021
Q3 		USD 235 k Mantener
1,544
– – 0.08% 80
2021
Q2 		USD 235 k Comprar
1,544
+4
+0.3% +USD 592 0.09% 76
2021
Q1 		USD 216 k Vender
1,540
-83
-5% -USD 11.4 k 0.09% 78
2020
Q4 		USD 217 k Comprar
+1,623
Nuevas +USD 205 k 0.08% 77
2020
Q3 		– Vender
-2,296
Cerradas -USD 251 k – 82
2020
Q2 		USD 251 k Comprar
+2,296
Nuevas +USD 238 k 0.22% 46

Otros fondos que tienen MGC en su cartera

Procyon Advisors
Procyon Advisors Shelton, Connecticut AUM de USD 2365 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de USD 582 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año
Colorado Capital Management
Colorado Capital Management Boulder, Colorado AUM de USD 291 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de USD 834 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año
Retirement Financial Solutions
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee AUM de USD 423 M 13.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Ion Advisors en MGC: resumen de T3 2026

Compass Ion Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF (MGC) en 1.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.48 k, y conservó 2,194 acciones valuadas en USD 619 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #166.

Compass Ion Advisors reportó por primera vez una posición en MGC en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 164 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MGC.

  • Al cierre de T3 2026, Compass Ion Advisors tenía 2,194 acciones de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF con un valor de USD 619 k.
  • Compass Ion Advisors vendió 34 acciones de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 9.48 k.
  • Vanguard Morningstar Mega Cap ETF representó 0.05% de la cartera de Compass Ion Advisors en T3 2026 y fue su posición número 166.
  • Compass Ion Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 164 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Ion Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.