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CMT Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2241万
売買回転率
80.77%
推定1年リターン
78.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+58.72%
1年予想リターン
+78.15%
3年間の予想リターン
+137.23%
5年予想リターン
+118.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2241万
運用資産残高の伸び率
-$1720万
(-43%)
資金フロー
-$2225万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-99.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.42%
保有額
26
新規
7
買い増し
2
減少
2
解消
14
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+$2298万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$225万 |
| 3 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+$177万 |
| 4 |
United States Oil Fund
USO
|
+$92.5万 |
| 5 |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.17% |
| 2 | 金融 | 12.65% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.39% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.8% |
| 5 | 情報技術 | 0% |
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CMT Tradingの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、CMT Tradingは$2241万相当のポジションを26件保有しており、前四半期の$3961万から43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
CMT Tradingは2018年第4四半期に純額で$2225万を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFortiveで、推定 $2298万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、CMT Tradingは$283万相当のVirtu Financialの新規ポジションを取りました。
- CMT Tradingが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVirtu Financialで、株数は110,000株、評価額は$283万でした。
- CMT Tradingは2018年第4四半期にiPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019の保有額を最も増やし、増加額は推定$276万でした。
- CMT Tradingが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$40.4万相当を減らしました。
- CMT Tradingは2018年第4四半期にFortiveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2298万でした。
- 2018年第4四半期時点で、CMT Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$2241万のポートフォリオの98%を占めています。
- CMT Tradingは2018年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- CMT Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%減少し、$2241万となりました。
2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のCMT Tradingの 13F報告書 に基づいています。