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Centiva Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$115億
売買回転率
54.85%
推定1年リターン
31.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.9%
1年予想リターン
+31.97%
3年間の予想リターン
+65.13%
5年予想リターン
+86.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$115億
運用資産残高の伸び率
-$21億
(-15%)
資金フロー
+$6.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.4%
保有額
2,352
新規
725
買い増し
351
減少
527
解消
565
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2.33億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.41億 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$9702万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$7796万 |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$7624万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$6598万 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+$4948万 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+$3495万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$2750万 |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+$2469万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.29% |
| 2 | 情報技術 | 6.34% |
| 3 | 金融 | 3.82% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.62% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
コール
Alibaba
BABA
$2714億
| $828万 | 0.07% |
86,300
+2,600
| +3% | +$32.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
202
プット
Micron Technology
MU
$9943億
| $808万 | 0.07% |
7,000
-3,000
| -30% | -$225万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
203
プット
Super Micro Computer
SMCI
$208億
| $790万 | 0.07% |
269,400
-295,000
| -52% | -$940万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
204
プット
Devon Energy
DVN
$558億
| $774万 | 0.07% |
187,300
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
205
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $767万 | 0.07% |
100,397
-113,921
| -53% | -$829万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
206
プット
Home Depot
HD
$3089億
| $762万 | 0.07% |
21,600
-47,800
| -69% | -$1555万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
207
Organon & Co
OGN
$36.1億
| $751万 | 0.07% |
+554,800
| 新規 | +$663万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
208
プット
Dollar General
DG
$296億
| $740万 | 0.06% |
64,300
-160,700
| -71% | -$1826万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
209
コール
EchoStar
ECHO
$248億
| $736万 | 0.06% |
72,500
-112,700
| -61% | -$1378万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
210
Lionheart Holdings
CUB
$2.85億
| $732万 | 0.06% |
+680,096
| 新規 | +$735万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
211
コール
Pinduoduo
PDD
$1153億
| $730万 | 0.06% |
+95,700
| 新規 | +$884万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
212
コール
Avis
CAR
$36.3億
| $727万 | 0.06% |
+49,200
| 新規 | +$1083万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
213
プット
Take-Two Interactive
TTWO
$384億
| $725万 | 0.06% |
+29,000
| 新規 | +$640万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
214
コール
Cedar Fair
FUN
$8.3億
| $721万 | 0.06% |
338,700
-57,800
| -15% | -$118万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
215
Forgent Power Solutions
FPS
$87億
| $719万 | 0.06% |
+128,734
| 新規 | +$588万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
216
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $717万 | 0.06% |
150,000
+149,976
| +624,900% | +$623万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
217
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $711万 | 0.06% |
+76,279
| 新規 | +$704万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
218
プット
FedEx
FDX
$695億
| $708万 | 0.06% |
22,600
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
219
Coinbase
COIN
$457億
| $706万 | 0.06% |
48,260
+2,877
| +6% | +$51.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
220
Tailwind 2.0 Acquisition Corp
TDWD
$2.38億
| $704万 | 0.06% |
701,685
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
221
LiveRamp
RAMP
$22.8億
| $702万 | 0.06% |
+186,458
| 新規 | +$614万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
222
コール
Rithm Capital
RITM
$48.4億
| $690万 | 0.06% |
734,300
-207,700
| -22% | -$198万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
223
コール
TeraWulf
WULF
$58.3億
| $685万 | 0.06% |
277,400
-72,600
| -21% | -$167万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
224
プット
Rocket Companies
RKT
$305億
| $676万 | 0.06% |
429,200
+379,200
| +758% | +$547万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
225
SOLV Energy Inc
MWH
$48.5億
| $666万 | 0.06% |
+195,503
| 新規 | +$709万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
GJL
Centiva Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Centiva Capitalは$115億相当のポジションを2,352件保有しており、前四半期の$136億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Centiva Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$6.23億を投じ、新たに725銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち351銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、保有株数は319,957株、評価額は$2.4億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$6598万相当を売却しました。
- Centiva Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は319,957株、評価額は$2.4億でした。
- Centiva Capitalは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.41億でした。
- Centiva Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$6598万相当を減らしました。
- Centiva Capitalは2026年第2四半期にPinduoduoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2469万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Centiva Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$115億のポートフォリオの30%を占めています。
- Centiva Capitalは2026年第2四半期に新たに725件のポジションを取り、565件のポジションを解消しました。
- Centiva Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$115億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCentiva Capitalの 13F報告書 に基づいています。