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BFSG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
24.38%
推定1年リターン
21.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.53%
1年予想リターン
+21.04%
3年間の予想リターン
+90.72%
5年予想リターン
+102.65%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.4億
運用資産残高の伸び率
+$1449万
(+1.3%)
資金フロー
+$1553万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.65%
保有額
960
新規
192
買い増し
221
減少
222
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$943万 |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+$360万 |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+$340万 |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+$258万 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$127万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$253万 |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+$138万 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$132万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$102万 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.37% |
| 2 | 情報技術 | 16.2% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.35% |
| 4 | 素材 | 5.61% |
| 5 | ヘルスケア | 5.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
TD Synnex
SNX
$195億
| $2,569 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
727
Dow Inc
DOW
$240億
| $2,479 | ﹤0.01% |
90
+48
| +114% | +$1,429 |
2020 Q2
25四半期
|
|
728
LENZ Therapeutics
LENZ
$1.27億
| $2,439 | ﹤0.01% |
635
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
729
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$179億
| $2,420 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
730
DexCom
DXCM
$305億
| $2,417 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$2,330 |
2026 Q3
0四半期
|
|
731
United Airlines
UAL
$371億
| $2,330 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$2,475 |
2026 Q3
0四半期
|
|
732
Hartford Financial Services
HIG
$368億
| $2,325 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$2,608 |
2026 Q3
0四半期
|
|
733
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
$1087万
| $2,314 | ﹤0.01% |
8,387
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
734
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
$33.7億
| $2,304 | ﹤0.01% |
19
-14
| -42% | -$1,584 |
2024 Q4
7四半期
|
|
735
Globus Medical
GMED
$97.4億
| $2,247 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
736
Fifth Third Bancorp
FITB
$491億
| $2,226 | ﹤0.01% |
+44
| 新規 | +$2,448 |
2026 Q3
0四半期
|
|
737
上場廃止
Kenvue
KVUE
| $2,226 | ﹤0.01% |
+126
| 新規 | +$2,372 |
2026 Q3
0四半期
|
|
738
Cboe Global Markets
CBOE
$393億
| $2,203 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$2,267 |
2026 Q3
0四半期
|
|
739
Norwegian Cruise Line
NCLH
$85.4億
| $2,199 | ﹤0.01% |
150
+50
| +50% | +$875 |
2025 Q3
4四半期
|
|
740
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$479億
| $2,178 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
741
M&T Bank
MTB
$316億
| $2,176 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$2,407 |
2026 Q3
0四半期
|
|
742
Ventas
VTR
$476億
| $2,126 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$2,292 |
2026 Q3
0四半期
|
|
743
WEC Energy
WEC
$389億
| $2,117 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$2,286 |
2026 Q3
0四半期
|
|
744
Iron Mountain
IRM
$341億
| $2,109 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$2,276 |
2026 Q3
0四半期
|
|
745
Redwire
RDW
$20.5億
| $2,088 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
746
Huntington Bancshares
HBAN
$318億
| $2,076 | ﹤0.01% |
+136
| 新規 | +$2,326 |
2026 Q3
0四半期
|
|
747
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1531億
| $2,073 | ﹤0.01% |
+80
| 新規 | +$2,069 |
2026 Q3
0四半期
|
|
748
Crown Castle
CCI
$382億
| $2,067 | ﹤0.01% |
+31
| 新規 | +$2,327 |
2026 Q3
0四半期
|
|
749
Vail Resorts
MTN
$54.6億
| $2,058 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
750
Centene
CNC
$349億
| $2,050 | ﹤0.01% |
33
-4,427
| -99% | -$28.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
SC
WM
BFSG LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BFSG LLCは960銘柄を保有し、保有額は$11.4億でした。前四半期の$11.3億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
BFSG LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 192件、221件増加しました、222件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は60,280株、評価額は$981万でした。 最も大きな売却はBecton Dickinsonで、推定額は$253万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- BFSG LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は60,280株、評価額は$981万でした。
- BFSG LLCは2026年第3四半期にSprouts Farmers Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$340万でした。
- BFSG LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBecton Dickinsonで、推定$253万相当を減らしました。
- BFSG LLCは2026年第3四半期にUS Foodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$138万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BFSG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$11.4億のポートフォリオの26%を占めています。
- BFSG LLCは2026年第3四半期に新たに192件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- BFSG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$11.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のBFSG LLCの 13F報告書 に基づいています。