Ascent Wealth Partnersの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $594万 | 売却 |
26,035
-502
| -2% | -$11.7万 | 0.59% | 56 |
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2026
Q2 | $603万 | 買う |
26,537
+424
| +2% | +$9.47万 | 0.6% | 50 |
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2026
Q1 | $551万 | 買う |
26,113
+3,587
| +16% | +$77.7万 | 0.64% | 51 |
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2025
Q4 | $478万 | 買う |
22,526
+266
| +1% | +$5.57万 | 0.55% | 54 |
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2025
Q3 | $460万 | 買う |
22,260
+1,191
| +6% | +$23.9万 | 0.53% | 54 |
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2025
Q2 | $412万 | 買う |
21,069
+417
| +2% | +$7.77万 | 0.51% | 55 |
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2025
Q1 | $394万 | 買う |
20,652
+1,019
| +5% | +$19.7万 | 0.53% | 48 |
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2024
Q4 | $375万 | 買う |
19,633
+2,716
| +16% | +$53.9万 | 0.51% | 49 |
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2024
Q3 | $334万 | 買う |
16,917
+268
| +2% | +$5.09万 | 0.46% | 51 |
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2024
Q2 | $303万 | 買う |
16,649
+344
| +2% | +$6.27万 | 0.44% | 52 |
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2024
Q1 | $305万 | 買う |
16,305
+315
| +2% | +$5.6万 | 0.45% | 53 |
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2023
Q4 | $278万 | 買う |
15,990
+501
| +3% | +$8.05万 | 0.45% | 51 |
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2023
Q3 | $238万 | 売却 |
15,489
-569
| -4% | -$9.2万 | 0.44% | 53 |
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2023
Q2 | $259万 | 売却 |
16,058
-3,432
| -18% | -$52.8万 | 0.46% | 55 |
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2023
Q1 | $296万 | 売却 |
19,490
-580
| -3% | -$8.76万 | 0.59% | 54 |
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2022
Q4 | $291万 | 売却 |
20,070
-366
| -2% | -$5.22万 | 0.63% | 51 |
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2022
Q3 | $263万 | 買う |
20,436
+650
| +3% | +$9.21万 | 0.63% | 47 |
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2022
Q2 | $272万 | 買う |
19,786
+1,234
| +7% | +$18.2万 | 0.61% | 49 |
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2022
Q1 | $289万 | 買う |
18,552
+3,746
| +25% | +$57.6万 | 0.54% | 51 |
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2021
Q4 | $232万 | 買う |
14,806
+251
| +2% | +$3.82万 | 0.41% | 58 |
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2021
Q3 | $212万 | 売却 |
14,555
-216
| -1% | -$3.22万 | 0.41% | 57 |
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2021
Q2 | $218万 | 売却 |
14,771
-399
| -3% | -$5.88万 | 0.42% | 56 |
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2021
Q1 | $214万 | 買う |
15,170
+3,707
| +32% | +$49.9万 | 0.47% | 56 |
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2020
Q4 | $147万 | 売却 |
11,463
-358
| -3% | -$4.33万 | 0.33% | 65 |
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2020
Q3 | $133万 | 売却 |
11,821
-449
| -4% | -$5.09万 | 0.34% | 64 |
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2020
Q2 | $133万 | 売却 |
12,270
-4,289
| -26% | -$45.5万 | 0.39% | 60 |
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2020
Q1 | $159万 | 買う |
16,559
+2,326
| +16% | +$27.7万 | 0.58% | 48 |
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2019
Q4 | $185万 | 売却 |
14,233
-55
| -0.4% | -$6,844 | 0.53% | 52 |
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2019
Q3 | $170万 | 売却 |
14,288
-93
| -0.6% | -$1.09万 | 0.52% | 54 |
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2019
Q2 | $168万 | 買う |
14,381
+184
| +1% | +$2.11万 | 0.52% | 54 |
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2019
Q1 | $160万 | 売却 |
14,197
-79
| -0.6% | -$8,675 | 0.52% | 53 |
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2018
Q4 | $144万 | 買う |
14,276
+811
| +6% | +$8.87万 | 0.56% | 51 |
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2018
Q3 | $156万 | 買う |
13,465
+891
| +7% | +$10.2万 | 0.5% | 57 |
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2018
Q2 | $138万 | 買う |
12,574
+1,367
| +12% | +$15.1万 | 0.49% | 56 |
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2018
Q1 | $122万 | 売却 |
11,207
-104
| -0.9% | -$1.19万 | 0.45% | 56 |
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2017
Q4 | $129万 | 買う |
11,311
+4,952
| +78% | +$54.9万 | 0.48% | 55 |
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2017
Q3 | $68.6万 | 買う |
+6,359
| 新規 | +$67.3万 | 0.27% | 71 |
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IVEを保有するその他のファンド
Ascent Wealth PartnersのIVE保有状況：2026年第3四半期の振り返り
Ascent Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株式を1.9%減らし、推定$11.7万分を売却しました。保有株数は26,035株となり、その価値は$594万です。 このポジションはポートフォリオの 0.59% を占め、順位は #56 です。
Ascent Wealth Partnersは2017年第3四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降37四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$603万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する623本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVEを保有しています。
- Ascent Wealth Partnersは2026年第3四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを26,035株保有しており、その評価額は$594万でした。
- Ascent Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFの株式を502株売却し、売却額は推定で$11.7万でした。
- 2026年第3四半期に、Ascent Wealth Partnersのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は0.59%で、保有銘柄の中で第56位でした。
- Ascent Wealth Partnersは2017年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降37四半期にわたって保有しています。
- Ascent Wealth PartnersのiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2026年第2四半期に$603万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する623のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のAscent Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。