AQR Arbitrageの Advent Convertible and Income Fund AVK 株式保有履歴

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2024 Q3	–	売却	-81,504	解消	-$94.6万	–	537
2024 Q2	$94.6万	売却	81,504 -88,965	-52%	-$103万	0.02%	304
2024 Q1	$198万	売却	170,469 -79,291	-32%	-$90.6万	0.07%	240
2023 Q4	$277万	買う	249,760 +174,575	+232%	+$175万	0.11%	202
2023 Q3	$76.8万	買う	+75,185	新規	+$83.4万	0.03%	352
2021 Q2	–	売却	-69,303	解消	-$119万	–	1116
2021 Q1	$119万	買う	69,303 +15,633	+29%	+$26.2万	0.04%	355
2020 Q4	$86.3万	買う	53,670 +25,136	+88%	+$37万	0.03%	481
2020 Q3	$38.4万	買う	+28,534	新規	+$38.6万	0.01%	449
2019 Q4	–	売却	-12,254	解消	-$17.4万	–	461
2019 Q3	$17.4万	売却	12,254 -5,208	-30%	-$7.43万	﹤0.01%	411
2019 Q2	$25.6万	売却	17,462 -19,677	-53%	-$28.3万	﹤0.01%	418
2019 Q1	$53.4万	買う	37,139 +4,696	+14%	+$6.46万	0.01%	325
2018 Q4	$39.6万	買う	+32,443	新規	+$43.9万	0.01%	413
2016 Q3	–	売却	-16,808	解消	-$22.8万	–	355
2016 Q2	$22.8万	売却	16,808 -10,030	-37%	-$13.4万	﹤0.01%	362
2016 Q1	$34.5万	売却	26,838 -275	-1%	-$3,356	﹤0.01%	363
2015 Q4	$35.7万	買う	27,113 +11,513	+74%	+$15.4万	﹤0.01%	402
2015 Q3	$20万	買う	+15,600	新規	+$23万	﹤0.01%	426

AVKを保有するその他のファンド

AQR Arbitrageは2024年第3四半期にAdvent Convertible and Income Fund (AVK)を全株売却し、81,504株の保有を解消しました。売却額は推定で$94.6万です。

AQR Arbitrageは2015年第3四半期に初めてAVKの保有を報告し、15四半期にわたって保有しました。この保有株数は2023年第4四半期に$277万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する91本のファンドが、2024年第3四半期時点でAVKを保有しています。

AQR Arbitrage は四半期中に全て売却し、2024年第3四半期時点で Advent Convertible and Income Fund の保有がないと報告しました。
AQR Arbitrageは2024年第3四半期にAdvent Convertible and Income Fundの株式を81,504株売却し、売却額は推定で$94.6万でした。
AQR Arbitrageは2015年第3四半期に初めてAdvent Convertible and Income Fundの保有を報告し、15四半期にわたって保有しました。
AQR ArbitrageのAdvent Convertible and Income Fundの保有額は、2023年第4四半期に$277万でピークに達しました。
2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する91のファンドがAdvent Convertible and Income Fundを保有していました。

2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のAQR Arbitrageの 13F報告書に基づいています。