AQR Arbitrage的 Advent Convertible and Income Fund AVK 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q3	–	賣出	-81,504	已平倉	-US$94.6萬	–	537
2024 Q2	US$94.6萬	賣出	81,504 -88,965	-52%	-US$103萬	0.02%	304
2024 Q1	US$198萬	賣出	170,469 -79,291	-32%	-US$90.6萬	0.07%	240
2023 Q4	US$277萬	買進	249,760 +174,575	+232%	+US$175萬	0.11%	202
2023 Q3	US$76.8萬	買進	+75,185	新	+US$83.4萬	0.03%	352
2021 Q2	–	賣出	-69,303	已平倉	-US$119萬	–	1116
2021 Q1	US$119萬	買進	69,303 +15,633	+29%	+US$26.2萬	0.04%	355
2020 Q4	US$86.3萬	買進	53,670 +25,136	+88%	+US$37萬	0.03%	481
2020 Q3	US$38.4萬	買進	+28,534	新	+US$38.6萬	0.01%	449
2019 Q4	–	賣出	-12,254	已平倉	-US$17.4萬	–	461
2019 Q3	US$17.4萬	賣出	12,254 -5,208	-30%	-US$7.43萬	﹤0.01%	411
2019 Q2	US$25.6萬	賣出	17,462 -19,677	-53%	-US$28.3萬	﹤0.01%	418
2019 Q1	US$53.4萬	買進	37,139 +4,696	+14%	+US$6.46萬	0.01%	325
2018 Q4	US$39.6萬	買進	+32,443	新	+US$43.9萬	0.01%	413
2016 Q3	–	賣出	-16,808	已平倉	-US$22.8萬	–	355
2016 Q2	US$22.8萬	賣出	16,808 -10,030	-37%	-US$13.4萬	﹤0.01%	362
2016 Q1	US$34.5萬	賣出	26,838 -275	-1%	-US$3,356	﹤0.01%	363
2015 Q4	US$35.7萬	買進	27,113 +11,513	+74%	+US$15.4萬	﹤0.01%	402
2015 Q3	US$20萬	買進	+15,600	新	+US$23萬	﹤0.01%	426

持有AVK的其他基金

AQR Arbitrage在2024年第3季出清Advent Convertible and Income Fund (AVK)持股，賣出81,504股，估計賣出金額為US$94.6萬。

AQR Arbitrage首次於2015年第3季申報持有AVK，並持有了15個季度。這筆持倉在2023年第4季達到US$277萬的高峰。截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的91檔基金持有AVK。

AQR Arbitrage回報，截至2024年第3季已不再持有Advent Convertible and Income Fund，因為其在該季度已全數賣出。
AQR Arbitrage在2024年第3季賣出Advent Convertible and Income Fund共81,504股，估計金額為US$94.6萬。
AQR Arbitrage首次於2015年第3季申報持有Advent Convertible and Income Fund，並持有了15個季度。
AQR Arbitrage對Advent Convertible and Income Fund的持倉在2023年第4季達到高峰，市值為US$277萬。
截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的91檔基金持有Advent Convertible and Income Fund。

根據AQR Arbitrage的2024年第3季 13F申報資料，於2024年11月14日提交。