AE Wealth Managementの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $7070万 | 売却 |
311,368
-60,578
| -16% | -$1353万 | 0.33% | 76 |
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2026
Q1 | $7854万 | 売却 |
371,946
-11,123
| -3% | -$241万 | 0.42% | 55 |
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2025
Q4 | $8124万 | 買う |
383,069
+106,482
| +38% | +$2232万 | 0.47% | 52 |
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2025
Q3 | $5712万 | 買う |
276,587
+24,725
| +10% | +$497万 | 0.36% | 64 |
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2025
Q2 | $4922万 | 買う |
251,862
+47,136
| +23% | +$878万 | 0.36% | 67 |
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2025
Q1 | $3902万 | 買う |
204,726
+26,288
| +15% | +$509万 | 0.33% | 79 |
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2024
Q4 | $3406万 | 買う |
178,438
+43,447
| +32% | +$862万 | 0.29% | 84 |
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2024
Q3 | $2662万 | 買う |
134,991
+3,770
| +3% | +$71.6万 | 0.24% | 103 |
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2024
Q2 | $2388万 | 売却 |
131,221
-19,738
| -13% | -$359万 | 0.24% | 96 |
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2024
Q1 | $2820万 | 売却 |
150,959
-100,076
| -40% | -$1779万 | 0.32% | 76 |
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2023
Q4 | $4384万 | 買う |
251,035
+210,689
| +522% | +$3386万 | 0.22% | 94 |
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2023
Q3 | $621万 | 売却 |
40,346
-39,629
| -50% | -$641万 | 0.04% | 486 |
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2023
Q2 | $1289万 | 買う |
79,975
+45,075
| +129% | +$693万 | 0.08% | 313 |
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2023
Q1 | $530万 | 売却 |
34,900
-16,496
| -32% | -$249万 | 0.03% | 492 |
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2022
Q4 | $746万 | 買う |
51,396
+32,243
| +168% | +$460万 | 0.05% | 379 |
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2022
Q3 | $246万 | 売却 |
19,153
-44,450
| -70% | -$630万 | 0.02% | 632 |
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2022
Q2 | $874万 | 買う |
63,603
+5,591
| +10% | +$82.5万 | 0.07% | 303 |
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2022
Q1 | $903万 | 買う |
58,012
+28,346
| +96% | +$436万 | 0.06% | 306 |
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2021
Q4 | $465万 | 売却 |
29,666
-13,407
| -31% | -$204万 | 0.03% | 433 |
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2021
Q3 | $626万 | 買う |
43,073
+11,165
| +35% | +$166万 | 0.05% | 331 |
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2021
Q2 | $471万 | 買う |
31,908
+9,320
| +41% | +$137万 | 0.04% | 385 |
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2021
Q1 | $319万 | 買う |
22,588
+13,008
| +136% | +$175万 | 0.03% | 432 |
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2020
Q4 | $123万 | 売却 |
9,580
-8,418
| -47% | -$102万 | 0.01% | 649 |
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2020
Q3 | $202万 | 買う |
17,998
+635
| +4% | +$7.2万 | 0.03% | 414 |
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2020
Q2 | $188万 | 売却 |
17,363
-12,159
| -41% | -$129万 | 0.03% | 433 |
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2020
Q1 | $284万 | 売却 |
29,522
-38,937
| -57% | -$463万 | 0.07% | 244 |
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2019
Q4 | $891万 | 買う |
68,459
+47,508
| +227% | +$591万 | 0.19% | 107 |
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2019
Q3 | $250万 | 売却 |
20,951
-66,670
| -76% | -$782万 | 0.07% | 230 |
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2019
Q2 | $1021万 | 買う |
87,621
+38,303
| +78% | +$439万 | 0.31% | 64 |
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2019
Q1 | $556万 | 買う |
49,318
+31,313
| +174% | +$344万 | 0.39% | 57 |
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2018
Q4 | $182万 | 売却 |
18,005
-358
| -2% | -$3.92万 | 0.31% | 82 |
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2018
Q3 | $213万 | 買う |
18,363
+15,920
| +652% | +$183万 | 0.12% | 129 |
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2018
Q2 | $26.9万 | 売却 |
2,443
-134
| -5% | -$1.48万 | 0.02% | 358 |
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2018
Q1 | $28.2万 | 買う |
2,577
+640
| +33% | +$7.31万 | 0.02% | 338 |
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2017
Q4 | $22.1万 | 買う |
+1,937
| 新規 | +$21.5万 | 0.02% | 377 |
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IVEを保有するその他のファンド
AE Wealth ManagementのIVE保有状況：2026年第2四半期の振り返り
AE Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株式を16%減らし、推定$1353万分を売却しました。保有株数は311,368株となり、その価値は$7070万です。 このポジションはポートフォリオの 0.33% を占め、順位は #76 です。
AE Wealth Managementは2017年第4四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$8124万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,769本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVEを保有しています。
- AE Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを311,368株保有しており、その評価額は$7070万でした。
- AE Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETFの株式を60,578株売却し、売却額は推定で$1353万でした。
- 2026年第2四半期に、AE Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は0.33%で、保有銘柄の中で第76位でした。
- AE Wealth Managementは2017年第4四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。
- AE Wealth ManagementのiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2025年第4四半期に$8124万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,769のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のAE Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。