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Acute Investment Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$899万
売買回転率
5.56%
推定1年リターン
11.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.38%
1年予想リターン
+11.09%
3年間の予想リターン
+15.04%
5年予想リターン
+2.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$899万
運用資産残高の伸び率
-$46.3万
(-4.9%)
資金フロー
-$45.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.62%
保有額
18
新規
–
買い増し
1
減少
14
解消
1
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$6,424 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$21.7万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$4.57万 |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+$3.54万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$2.35万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2.13万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.06% |
| 2 | 資本財・サービス | 20.73% |
| 3 | 情報技術 | 5.75% |
| 4 | 生活必需品 | 3.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Emerson Electric
EMR
$906億
| $186万 | 20.73% |
12,020
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
$119億
| $76.7万 | 8.53% |
33,958
-833
| -2% | -$1.93万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
3
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.7億
| $75.9万 | 8.44% |
75,382
-1,996
| -3% | -$2.12万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
4
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$163億
| $61.7万 | 6.86% |
5,494
-298
| -5% | -$3.54万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$4.98兆
| $51.7万 | 5.75% |
1,552
+20
| +1% | +$6,424 |
2021 Q4
19四半期
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1004億
| $51.4万 | 5.72% |
1,688
-24
| -1% | -$7,061 |
2026 Q1
2四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $46.9万 | 5.22% |
613
-21
| -3% | -$1.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
$70.3億
| $46.7万 | 5.19% |
22,094
-564
| -2% | -$1.23万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$742億
| $46万 | 5.11% |
1,655
-80
| -5% | -$2.35万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
10
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$109億
| $45.6万 | 5.07% |
9,094
-863
| -9% | -$4.57万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $43.1万 | 4.79% |
565
-28
| -5% | -$2.13万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4433億
| $31.6万 | 3.51% |
427
-13
| -3% | -$9,289 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$315億
| $31.3万 | 3.48% |
3,375
-108
| -3% | -$9,632 |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
Costco
COST
$4669億
| $31.1万 | 3.46% |
342
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
$6.38億
| $26.1万 | 2.9% |
3,049
-78
| -2% | -$6,744 |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $24万 | 2.67% |
3,924
-100
| -2% | -$6,256 |
2025 Q2
5四半期
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$446億
| $23.1万 | 2.56% |
3,058
-107
| -3% | -$8,356 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
18
Lam Research
LRCX
$2508億
| – | – |
-500
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
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CCP
Acute Investment Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Acute Investment Advisoryは$899万相当のポジションを18件保有しており、前四半期の$946万から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Acute Investment Advisoryは2026年第3四半期に純額で$45.2万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を14銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はLam Researchで、推定 $21.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
市場の流れに逆行して、Acute Investment AdvisoryはAppleへの投資を推定$6,424増やしました。
- Acute Investment Advisoryは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$6,424でした。
- Acute Investment Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Long-Term Treasury ETFで、推定$4.57万相当を減らしました。
- Acute Investment Advisoryは2026年第3四半期にLam Researchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Acute Investment Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$899万のポートフォリオの77%を占めています。
- Acute Investment Advisoryは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Acute Investment Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$899万となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAcute Investment Advisoryの 13F報告書 に基づいています。