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Acute Investment Advisory Portfolio-Positionen
AUM
8,99 Mio. $
Umschlag
5,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+2,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,99 Mio. $
AUM-Wachstum
-463.206 $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-452.247 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,62 %
Position
18
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+6.424 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+216.665 $ |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+45.652 $ |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+35.382 $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+23.494 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+21.271 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,06 % |
| 2 | Industrie | 20,73 % |
| 3 | Technologie | 5,75 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 3,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 20,73 % |
12.020
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
| 767.111 $ | 8,53 % |
33.958
-833
| -2 % | -19.313 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
| 759.097 $ | 8,44 % |
75.382
-1.996
| -3 % | -21.190 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,5 Mrd. $
| 616.647 $ | 6,86 % |
5.494
-298
| -5 % | -35.382 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
5
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 516.847 $ | 5,75 % |
1.552
+20
| +1 % | +6.424 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 514.232 $ | 5,72 % |
1.688
-24
| -1 % | -7.061 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 469.466 $ | 5,22 % |
613
-21
| -3 % | -16.025 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,94 Mrd. $
| 467.067 $ | 5,19 % |
22.094
-564
| -2 % | -12.341 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 459.908 $ | 5,11 % |
1.655
-80
| -5 % | -23.494 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
| 455.973 $ | 5,07 % |
9.094
-863
| -9 % | -45.652 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 430.886 $ | 4,79 % |
565
-28
| -5 % | -21.271 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 315.882 $ | 3,51 % |
427
-13
| -3 % | -9.289 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,5 Mrd. $
| 312.694 $ | 3,48 % |
3.375
-108
| -3 % | -9.632 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
14
Costco
COST
451 Mrd. $
| 311.336 $ | 3,46 % |
342
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
15
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
652 Mio. $
| 261.086 $ | 2,9 % |
3.049
-78
| -2 % | -6.744 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,4 Mrd. $
| 239.874 $ | 2,67 % |
3.924
-100
| -2 % | -6.256 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,7 Mrd. $
| 230.543 $ | 2,56 % |
3.058
-107
| -3 % | -8.356 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
18
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -216.665 $ | – |
|
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AWGLSCP
CCP
Portfolio-Rückblick von Acute Investment Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Acute Investment Advisory 18 Positionen im Wert von 8,99 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 9,46 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Acute Investment Advisory zog in Q3 2026 netto 452.247 $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 14 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lam Research – eine Position im geschätzten Wert von 216.665 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend baute Acute Investment Advisory seine Position in Apple schätzungsweise um 6.424 $ aus.
- Acute Investment Advisory hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6.424 $.
- Der größte Positionsabbau von Acute Investment Advisory im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 45.652 $.
- Acute Investment Advisory hat seine Position in Lam Research im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 216.665 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Acute Investment Advisory machen im Q3 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,99 Mio. $ aus.
- Acute Investment Advisory eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Acute Investment Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 8,99 Mio. $.
Auf Grundlage der von Acute Investment Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .