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PSFG

Park Square Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 11,1 Mio. $ Umschlag 30,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,09 Mio. $
Kapitalfluss
-2,82 Mio. $
Kapitalfluss %
-25,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,08 %
Position
269
Neu
24
Aufgestockt
12
Reduziert
165
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SDVY-Symbol
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+248.264 $
2
EMBX-Symbol
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
+161.255 $
3
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+26.088 $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+22.141 $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+17.350 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+350.556 $
2
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+273.712 $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+252.628 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+231.277 $
5
FEMB-Symbol
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
+204.691 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,47 %
2 Gesundheitswesen 2,18 %
3 Technologie 2,15 %
4 Finanzwesen 1,89 %
5 Industrie 1,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTSM-Symbol
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
877.129 $ 7,92 %
14.685
-3.155
-18 % -188.872 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
859.591 $ 7,76 %
4.040
-1.713
-30 % -350.556 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
778.881 $ 7,03 %
1.043
-319
-23 % -231.277 $
2024 Q4
6 Quartale
RDVY-Symbol
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
719.976 $ 6,5 %
8.882
-3.359
-27 % -252.628 $
2024 Q4
6 Quartale
FDL-Symbol
5
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
713.693 $ 6,44 %
14.667
-2.318
-14 % -115.672 $
2024 Q4
6 Quartale
HYG-Symbol
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
676.948 $ 6,11 %
8.465
-1.674
-17 % -133.906 $
2024 Q4
6 Quartale
LMBS-Symbol
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
595.069 $ 5,37 %
11.954
-2.338
-16 % -116.607 $
2024 Q4
6 Quartale
UCON-Symbol
8
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
594.730 $ 5,37 %
23.904
-4.961
-17 % -123.536 $
2024 Q4
6 Quartale
FSIG-Symbol
9
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
581.469 $ 5,25 %
30.839
-5.734
-16 % -108.620 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
479.394 $ 4,33 %
651
-294
-31 % -202.278 $
2026 Q1
1 Quartal
LVHI-Symbol
11
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
427.933 $ 3,86 %
10.544
-2.174
-17 % -88.798 $
2024 Q4
6 Quartale
DVOL-Symbol
12
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
75,1 Mio. $
336.070 $ 3,03 %
9.196
+472
+5 % +17.131 $
2026 Q1
1 Quartal
JNK-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
296.340 $ 2,68 %
3.075
-674
-18 % -64.923 $
2024 Q4
6 Quartale
SDVY-Symbol
14
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
264.491 $ 2,39 %
6.131
+5.950
+3.287 % +248.264 $
2025 Q4
2 Quartale
FTGC-Symbol
15
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
260.736 $ 2,35 %
9.639
-1.171
-11 % -33.682 $
2024 Q4
6 Quartale
EEM-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
223.906 $ 2,02 %
3.273
+339
+12 % +22.141 $
2024 Q4
6 Quartale
LGOV-Symbol
17
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
603 Mio. $
221.062 $ 2 %
10.330
-12.737
-55 % -273.712 $
2024 Q4
6 Quartale
HEFA-Symbol
18
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
174.656 $ 1,58 %
3.722
-1.201
-24 % -54.036 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
172.399 $ 1,56 %
468
+6
+1 % +2.486 $
2024 Q4
6 Quartale
EMBX-Symbol
20
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
262 Mio. $
161.216 $ 1,46 %
+3.142
Neu +161.255 $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
143.932 $ 1,3 %
120
-5
-4 % -5.109 $
2024 Q4
6 Quartale
SJNK-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
62.401 $ 0,56 %
2.493
-580
-19 % -14.527 $
2024 Q4
6 Quartale
FBT-Symbol
23
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,87 Mrd. $
41.149 $ 0,37 %
166
– –
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
33.950 $ 0,31 %
95
-51
-35 % -18.358 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
30.704 $ 0,28 %
41
-19
-32 % -13.836 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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MFG
Mizuho Financial Group Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 11,8 Mio. $ AUM
WA
Wilshire Advisors Santa Monica, California 10,3 Mio. $ AUM 79,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HB
Huntington Bancshares Columbus, Ohio 10,2 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Park Square Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Park Square Financial Group 269 Positionen im Wert von 11,1 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 13,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Park Square Financial Group zog im Q2 2026 netto 2,82 Mio. $ ab, schloss 59 Positionen und reduzierte 165 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 204.691 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Park Square Financial Group eine neue Position in VanEck Emerging Markets Bond ETF im Wert von 161.216 $.

  • Der größte Kauf von Park Square Financial Group im Q2 2026 war VanEck Emerging Markets Bond ETF: 3.142 Aktien im Wert von 161.216 $.
  • Park Square Financial Group hat seine Position in First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 248.264 $.
  • Der größte Positionsabbau von Park Square Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 350.556 $.
  • Park Square Financial Group hat seine Position in First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.691 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Park Square Financial Group machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,1 Mio. $ aus.
  • Park Square Financial Group eröffnete 24 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Park Square Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 11,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Park Square Financial Group für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .