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PSFG
Park Square Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,1 mi
Giro
30,86%
Retorno est. (1 ano)
15,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,56%
Retorno est. (1 ano)
+15,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,09 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 2,82 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,08%
Posição
269
Nova
24
Aumentada
12
Reduzida
165
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 248 mil |
| 2 |
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
|
+US$ 161 mil |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 26,1 mil |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 22,1 mil |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 17,4 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 351 mil |
| 2 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 274 mil |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 253 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 231 mil |
| 5 |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
|
+US$ 205 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,47% |
| 2 | Saúde | 2,18% |
| 3 | Tecnologia | 2,15% |
| 4 | Financeiro | 1,89% |
| 5 | Industriais | 1,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 877 mil | 7,92% |
14.685
-3.155
| -18% | -US$ 189 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 860 mil | 7,76% |
4.040
-1.713
| -30% | -US$ 351 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 779 mil | 7,03% |
1.043
-319
| -23% | -US$ 231 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 720 mil | 6,5% |
8.882
-3.359
| -27% | -US$ 253 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 714 mil | 6,44% |
14.667
-2.318
| -14% | -US$ 116 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 677 mil | 6,11% |
8.465
-1.674
| -17% | -US$ 134 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 595 mil | 5,37% |
11.954
-2.338
| -16% | -US$ 117 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 595 mil | 5,37% |
23.904
-4.961
| -17% | -US$ 124 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 581 mil | 5,25% |
30.839
-5.734
| -16% | -US$ 109 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 479 mil | 4,33% |
651
-294
| -31% | -US$ 202 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 428 mil | 3,86% |
10.544
-2.174
| -17% | -US$ 88,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
US$ 75,1 mi
| US$ 336 mil | 3,03% |
9.196
+472
| +5% | +US$ 17,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 296 mil | 2,68% |
3.075
-674
| -18% | -US$ 64,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 264 mil | 2,39% |
6.131
+5.950
| +3.287% | +US$ 248 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
| US$ 261 mil | 2,35% |
9.639
-1.171
| -11% | -US$ 33,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 224 mil | 2,02% |
3.273
+339
| +12% | +US$ 22,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$ 603 mi
| US$ 221 mil | 2% |
10.330
-12.737
| -55% | -US$ 274 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 175 mil | 1,58% |
3.722
-1.201
| -24% | -US$ 54 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 172 mil | 1,56% |
468
+6
| +1% | +US$ 2,49 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
US$ 262 mi
| US$ 161 mil | 1,46% |
+3.142
| Nova | +US$ 161 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 144 mil | 1,3% |
120
-5
| -4% | -US$ 5,11 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 62,4 mil | 0,56% |
2.493
-580
| -19% | -US$ 14,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 2,87 bi
| US$ 41,1 mil | 0,37% |
166
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 34 mil | 0,31% |
95
-51
| -35% | -US$ 18,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 30,7 mil | 0,28% |
41
-19
| -32% | -US$ 13,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Park Square Financial Group no T2 2026
No T2 2026, Park Square Financial Group detinha 269 posições no valor de US$ 11,1 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 13,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Park Square Financial Group fez uma retirada líquida de US$ 2,82 mi em T2 2026, encerrando 59 posições e reduzindo 165 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF, uma posição estimada em US$ 205 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Park Square Financial Group abriu uma nova posição em VanEck Emerging Markets Bond ETF no valor de US$ 161 mil.
- A maior compra de Park Square Financial Group no T2 2026 foi VanEck Emerging Markets Bond ETF: 3.142 ações no valor de US$ 161 mil.
- Park Square Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 248 mil.
- A maior redução de Park Square Financial Group em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 351 mil.
- Park Square Financial Group encerrou totalmente sua posição em First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de Park Square Financial Group representam 62% de sua carteira de US$ 11,1 mi no T2 2026.
- Park Square Financial Group abriu 24 novas posições e encerrou 59 em T2 2026.
- O valor da carteira de Park Square Financial Group caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 11,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Park Square Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.