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1ST Source Bank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.1億
売買回転率
12.7%
推定1年リターン
28.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.04%
1年予想リターン
+28.75%
3年間の予想リターン
+80.82%
5年予想リターン
+87.79%
10年間の推定リターン
+278%
AUM
$22.1億
運用資産残高の伸び率
+$2.68億
(+14%)
資金フロー
+$89.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.16%
保有額
307
新規
21
買い増し
70
減少
155
解消
18
平均保有期間
7.6
年
トップ10の平均保有期間
7.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1368万 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$889万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$765万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$534万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$297万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$2017万 |
| 2 |
1st Source
SRCE
|
+$510万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$375万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$195万 |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+$189万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.35% |
| 2 | 金融 | 22.93% |
| 3 | 情報技術 | 7.71% |
| 4 | ヘルスケア | 4.85% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $39.9万 | 0.02% |
1,937
+46
| +2% | +$9,216 |
2013 Q2
52四半期
|
|
227
Truist Financial
TFC
$575億
| $39.7万 | 0.02% |
7,975
-31
| -0.4% | -$1,525 |
2019 Q2
28四半期
|
|
228
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $38.5万 | 0.02% |
1,583
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
229
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $37.7万 | 0.02% |
4,381
+919
| +27% | +$7.73万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
230
CME Group
CME
$1057億
| $37.5万 | 0.02% |
1,698
+19
| +1% | +$5,256 |
2013 Q2
52四半期
|
|
231
WEC Energy
WEC
$354億
| $37.4万 | 0.02% |
3,206
+65
| +2% | +$7,416 |
2015 Q3
43四半期
|
|
232
Capital One
COF
$1238億
| $36.8万 | 0.02% |
+1,832
| 新規 | +$35万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
233
United Parcel Service
UPS
$829億
| $36.1万 | 0.02% |
3,359
-280
| -8% | -$2.91万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
234
American Tower
AMT
$863億
| $36.1万 | 0.02% |
2,205
-50
| -2% | -$9,000 |
2019 Q1
29四半期
|
|
235
Steel Dynamics
STLD
$345億
| $35.9万 | 0.02% |
1,564
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
236
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $35.9万 | 0.02% |
2,261
+192
| +9% | +$2.86万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
237
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $35.8万 | 0.02% |
3,714
-741
| -17% | -$7.03万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
238
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $35.8万 | 0.02% |
3,284
+109
| +3% | +$1.19万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
239
Devon Energy
DVN
$558億
| $33.6万 | 0.02% |
+8,138
| 新規 | +$37.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
240
Jacobs Solutions
J
$165億
| $32.8万 | 0.01% |
2,600
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
241
Comcast
CMCSA
$777億
| $32.6万 | 0.01% |
13,269
-5,981
| -31% | -$15.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
242
Old National Bancorp
ONB
$95.7億
| $32.5万 | 0.01% |
12,529
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
243
Aflac
AFL
$601億
| $32.2万 | 0.01% |
2,747
-193
| -7% | -$2.22万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
244
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
$5.77億
| $32.1万 | 0.01% |
1,606
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
245
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $32.1万 | 0.01% |
1,304
+133
| +11% | +$2.98万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
246
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$20.9億
| $31.9万 | 0.01% |
4,724
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
247
Republic Services
RSG
$709億
| $31.3万 | 0.01% |
1,470
-9
| -0.6% | -$1,881 |
2021 Q1
21四半期
|
|
248
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $30.9万 | 0.01% |
2,637
+294
| +13% | +$3.43万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
249
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $30.9万 | 0.01% |
900
-44
| -5% | -$1.31万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
250
Progressive
PGR
$1268億
| $30.6万 | 0.01% |
1,400
-208
| -13% | -$4.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
TCM
IHL
1ST Source Bankの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、1ST Source Bankは307銘柄を保有し、保有額は$22.1億でした。前四半期の$19.4億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
1ST Source Bankの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、70件増加しました、155件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は101,166株、評価額は$923万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$2017万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち51%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- 1ST Source Bankが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は101,166株、評価額は$923万でした。
- 1ST Source Bankは2026年第2四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1368万でした。
- 1ST Source Bankが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は1st Sourceで、推定$510万相当を減らしました。
- 1ST Source Bankは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2017万でした。
- 2026年第2四半期時点で、1ST Source Bankの上位10銘柄は、運用資産総額$22.1億のポートフォリオの62%を占めています。
- 1ST Source Bankは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- 1ST Source Bankのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$22.1億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分の1ST Source Bankの 13F報告書 に基づいています。