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1ST Source Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 2206 M
Rotación
12.7%
Rendimiento estimado a 1 año
28.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+278%
AUM
USD 2206 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 268 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 895 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.16%
Posición
307
Nuevas
21
Aumentadas
70
Reducidas
155
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
7.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 8.89 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.65 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.34 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 20.2 M |
| 2 |
1st Source
SRCE
|
+USD 5.1 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 3.75 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.95 M |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 1.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.35% |
| 2 | Finanzas | 22.93% |
| 3 | Tecnología | 7.71% |
| 4 | Atención médica | 4.85% |
| 5 | Industriales | 3.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 399 k | 0.02% |
1,937
+46
| +2% | +USD 9.22 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
227
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 397 k | 0.02% |
7,975
-31
| -0.4% | -USD 1.52 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
228
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 385 k | 0.02% |
1,583
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
229
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 377 k | 0.02% |
4,381
+919
| +27% | +USD 77.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
230
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 375 k | 0.02% |
1,698
+19
| +1% | +USD 5.26 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
231
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 374 k | 0.02% |
3,206
+65
| +2% | +USD 7.42 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
232
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 368 k | 0.02% |
+1,832
| Nuevas | +USD 350 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
233
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 361 k | 0.02% |
3,359
-280
| -8% | -USD 29.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
234
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 361 k | 0.02% |
2,205
-50
| -2% | -USD 9 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
235
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| USD 359 k | 0.02% |
1,564
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
236
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 359 k | 0.02% |
2,261
+192
| +9% | +USD 28.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
237
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 358 k | 0.02% |
3,714
-741
| -17% | -USD 70.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
238
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 358 k | 0.02% |
3,284
+109
| +3% | +USD 11.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
239
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 336 k | 0.02% |
+8,138
| Nuevas | +USD 377 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
240
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 328 k | 0.01% |
2,600
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
241
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 326 k | 0.01% |
13,269
-5,981
| -31% | -USD 154 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
242
Old National Bancorp
ONB
USD 9568 M
| USD 325 k | 0.01% |
12,529
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
243
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 322 k | 0.01% |
2,747
-193
| -7% | -USD 22.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
244
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
USD 577 M
| USD 321 k | 0.01% |
1,606
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
245
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 321 k | 0.01% |
1,304
+133
| +11% | +USD 29.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
246
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2087 M
| USD 319 k | 0.01% |
4,724
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
247
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 313 k | 0.01% |
1,470
-9
| -0.6% | -USD 1.88 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
248
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 309 k | 0.01% |
2,637
+294
| +13% | +USD 34.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
249
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 309 k | 0.01% |
900
-44
| -5% | -USD 13.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
250
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 306 k | 0.01% |
1,400
-208
| -13% | -USD 41.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
IHL
Revisión del portafolio de 1ST Source Bank en T2 2026
Al cierre de T2 2026, 1ST Source Bank mantenía 307 posiciones por un valor de USD 2206 M, un aumento de 14% frente a los USD 1938 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de 1ST Source Bank muestra 21 nuevos, Aumentaron 70, 155 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 101,166 acciones con un valor de USD 9.23 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 20.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de 1ST Source Bank en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 101,166 acciones por un valor de USD 9.23 M.
- 1ST Source Bank fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.7 M.
- La mayor reducción de 1ST Source Bank durante T2 2026 fue en 1st Source, con un recorte estimado de USD 5.1 M.
- 1ST Source Bank cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 20.2 M.
- Las diez principales posiciones de 1ST Source Bank representan 62% de su cartera de USD 2206 M en T2 2026.
- 1ST Source Bank abrió 21 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de 1ST Source Bank aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2206 M.
Según el Informe 13F de 1ST Source Bank correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.