1832 Asset Managementの Royce Value Trust RVT 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q2 | – | 売却 |
-52,816
| 解消 | -$80.1万 | – | 959 |
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2024
Q1 | $80.1万 | 売却 |
52,816
-807
| -2% | -$1.16万 | ﹤0.01% | 597 |
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2023
Q4 | $78.1万 | 買う |
53,623
+505
| +1% | +$6,592 | ﹤0.01% | 590 |
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2023
Q3 | $68.4万 | 買う |
53,118
+263
| +0.5% | +$3,600 | ﹤0.01% | 599 |
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2023
Q2 | $72.9万 | 売却 |
52,855
-3,465
| -6% | -$4.55万 | ﹤0.01% | 599 |
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2023
Q1 | $76.4万 | 売却 |
56,320
-345
| -0.6% | -$4,838 | ﹤0.01% | 612 |
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2022
Q4 | $75.1万 | 買う |
56,665
+540
| +1% | +$7,445 | ﹤0.01% | 646 |
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2022
Q3 | $70.4万 | 売却 |
56,125
-230,743
| -80% | -$343万 | ﹤0.01% | 633 |
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2022
Q2 | $401万 | 買う |
286,868
+7,694
| +3% | +$11.7万 | 0.01% | 439 |
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2022
Q1 | $468万 | 売却 |
279,174
-149,935
| -35% | -$262万 | 0.01% | 449 |
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2021
Q4 | $841万 | 売却 |
429,109
-188
| -0% | -$3,555 | 0.01% | 330 |
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2021
Q3 | $788万 | 保有する |
429,297
| – | – | 0.01% | 364 |
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2021
Q2 | $811万 | 買う |
429,297
+48,371
| +13% | +$91.1万 | 0.02% | 343 |
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2021
Q1 | $685万 | 保有する |
380,926
| – | – | 0.01% | 331 |
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2020
Q4 | $618万 | 買う |
380,926
+5,778
| +2% | +$8.46万 | 0.01% | 338 |
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2020
Q3 | $475万 | 買う |
375,148
+7,148
| +2% | +$9.35万 | 0.01% | 332 |
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2020
Q2 | $458万 | 買う |
368,000
+98,400
| +36% | +$113万 | 0.01% | 305 |
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2020
Q1 | $266万 | 保有する |
269,600
| – | – | 0.01% | 366 |
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2019
Q4 | $399万 | 保有する |
269,600
| – | – | 0.01% | 319 |
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2019
Q3 | $370万 | 保有する |
269,600
| – | – | 0.01% | 331 |
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2019
Q2 | $371万 | 売却 |
269,600
-190,400
| -41% | -$264万 | 0.01% | 341 |
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2019
Q1 | $634万 | 保有する |
460,000
| – | – | 0.02% | 258 |
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2018
Q4 | $543万 | 保有する |
460,000
| – | – | 0.02% | 269 |
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2018
Q3 | $753万 | 買う |
460,000
+154,459
| +51% | +$251万 | 0.02% | 253 |
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2018
Q2 | $483万 | 保有する |
305,541
| – | – | 0.02% | 293 |
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2018
Q1 | $478万 | 売却 |
305,541
-219,459
| -42% | -$355万 | 0.02% | 293 |
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2017
Q4 | $845万 | 保有する |
525,000
| – | – | 0.03% | 243 |
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2017
Q3 | $804万 | 保有する |
525,000
| – | – | 0.03% | 244 |
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2017
Q2 | $767万 | 保有する |
525,000
| – | – | 0.03% | 273 |
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2017
Q1 | $736万 | 保有する |
525,000
| – | – | 0.03% | 287 |
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2016
Q4 | $703万 | 保有する |
525,000
| – | – | 0.02% | 313 |
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2016
Q3 | $665万 | 保有する |
525,000
| – | – | 0.03% | 297 |
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2016
Q2 | $622万 | 買う |
525,000
+183,834
| +54% | +$217万 | 0.02% | 290 |
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2016
Q1 | $668万 | 買う |
341,166
+7,510
| +2% | +$8.08万 | 0.02% | 321 |
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2015
Q4 | $393万 | 買う |
+333,656
| 新規 | +$398万 | 0.02% | 305 |
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2014
Q3 | – | 売却 |
-150,000
| 解消 | -$240万 | – | 652 |
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2014
Q2 | $240万 | 売却 |
150,000
-72,935
| -33% | -$114万 | 0.01% | 409 |
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2014
Q1 | $346万 | 保有する |
222,935
| – | – | 0.01% | 373 |
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2013
Q4 | $357万 | 買う |
222,935
+95,023
| +74% | +$145万 | 0.01% | 323 |
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2013
Q3 | $190万 | 買う |
127,912
+17,994
| +16% | +$26.2万 | 0.01% | 313 |
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2013
Q2 | $154万 | 買う |
+109,918
| 新規 | +$153万 | 0.01% | 339 |
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RVTを保有するその他のファンド
CA
1832 Asset ManagementのRVT保有状況：2024年第2四半期の振り返り
1832 Asset Managementは2024年第2四半期にRoyce Value Trust (RVT)を全株売却し、52,816株の保有を解消しました。売却額は推定で$80.1万です。
1832 Asset Managementは2013年第2四半期に初めてRVTの保有を報告し、39四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2017年第4四半期に$845万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する177本のファンドが、2024年第2四半期時点でRVTを保有しています。
- 1832 Asset Management は四半期中に全て売却し、2024年第2四半期 時点で Royce Value Trust の保有がないと報告しました。
- 1832 Asset Managementは2024年第2四半期にRoyce Value Trustの株式を52,816株売却し、売却額は推定で$80.1万でした。
- 1832 Asset Managementは2013年第2四半期に初めてRoyce Value Trustの保有を報告し、39四半期にわたって保有しました。
- 1832 Asset ManagementのRoyce Value Trustの保有額は、2017年第4四半期に$845万でピークに達しました。
- 2024年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する177のファンドがRoyce Value Trustを保有していました。
2024年8月13日に提出された、2024年第2四半期分の1832 Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。