1832 Asset Management의 Royce Value Trust RVT 주식 보유 내역
매수
유지됨
매도했어요
| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q2 | – | 매도 |
-52,816
| 청산됨 | -US$80.1만 | – | 959 |
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2024
Q1 | US$80.1만 | 매도 |
52,816
-807
| -2% | -US$1.16만 | ﹤0.01% | 597 |
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2023
Q4 | US$78.1만 | 매수 |
53,623
+505
| +1% | +US$6.59천 | ﹤0.01% | 590 |
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2023
Q3 | US$68.4만 | 매수 |
53,118
+263
| +0.5% | +US$3.6천 | ﹤0.01% | 599 |
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2023
Q2 | US$72.9만 | 매도 |
52,855
-3,465
| -6% | -US$4.55만 | ﹤0.01% | 599 |
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2023
Q1 | US$76.4만 | 매도 |
56,320
-345
| -0.6% | -US$4.84천 | ﹤0.01% | 612 |
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2022
Q4 | US$75.1만 | 매수 |
56,665
+540
| +1% | +US$7.44천 | ﹤0.01% | 646 |
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2022
Q3 | US$70.4만 | 매도 |
56,125
-230,743
| -80% | -US$343만 | ﹤0.01% | 633 |
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2022
Q2 | US$401만 | 매수 |
286,868
+7,694
| +3% | +US$11.7만 | 0.01% | 439 |
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2022
Q1 | US$468만 | 매도 |
279,174
-149,935
| -35% | -US$262만 | 0.01% | 449 |
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2021
Q4 | US$841만 | 매도 |
429,109
-188
| -0% | -US$3.56천 | 0.01% | 330 |
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2021
Q3 | US$788만 | 보유 |
429,297
| – | – | 0.01% | 364 |
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2021
Q2 | US$811만 | 매수 |
429,297
+48,371
| +13% | +US$91.1만 | 0.02% | 343 |
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2021
Q1 | US$685만 | 보유 |
380,926
| – | – | 0.01% | 331 |
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2020
Q4 | US$618만 | 매수 |
380,926
+5,778
| +2% | +US$8.46만 | 0.01% | 338 |
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2020
Q3 | US$475만 | 매수 |
375,148
+7,148
| +2% | +US$9.35만 | 0.01% | 332 |
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2020
Q2 | US$458만 | 매수 |
368,000
+98,400
| +36% | +US$113만 | 0.01% | 305 |
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2020
Q1 | US$266만 | 보유 |
269,600
| – | – | 0.01% | 366 |
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2019
Q4 | US$399만 | 보유 |
269,600
| – | – | 0.01% | 319 |
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2019
Q3 | US$370만 | 보유 |
269,600
| – | – | 0.01% | 331 |
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2019
Q2 | US$371만 | 매도 |
269,600
-190,400
| -41% | -US$264만 | 0.01% | 341 |
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2019
Q1 | US$634만 | 보유 |
460,000
| – | – | 0.02% | 258 |
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2018
Q4 | US$543만 | 보유 |
460,000
| – | – | 0.02% | 269 |
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2018
Q3 | US$753만 | 매수 |
460,000
+154,459
| +51% | +US$251만 | 0.02% | 253 |
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2018
Q2 | US$483만 | 보유 |
305,541
| – | – | 0.02% | 293 |
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2018
Q1 | US$478만 | 매도 |
305,541
-219,459
| -42% | -US$355만 | 0.02% | 293 |
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2017
Q4 | US$845만 | 보유 |
525,000
| – | – | 0.03% | 243 |
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2017
Q3 | US$804만 | 보유 |
525,000
| – | – | 0.03% | 244 |
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2017
Q2 | US$767만 | 보유 |
525,000
| – | – | 0.03% | 273 |
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2017
Q1 | US$736만 | 보유 |
525,000
| – | – | 0.03% | 287 |
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2016
Q4 | US$703만 | 보유 |
525,000
| – | – | 0.02% | 313 |
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2016
Q3 | US$665만 | 보유 |
525,000
| – | – | 0.03% | 297 |
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2016
Q2 | US$622만 | 매수 |
525,000
+183,834
| +54% | +US$217만 | 0.02% | 290 |
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2016
Q1 | US$668만 | 매수 |
341,166
+7,510
| +2% | +US$8.08만 | 0.02% | 321 |
|
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2015
Q4 | US$393만 | 매수 |
+333,656
| 신규 | +US$398만 | 0.02% | 305 |
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2014
Q3 | – | 매도 |
-150,000
| 청산됨 | -US$240만 | – | 652 |
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2014
Q2 | US$240만 | 매도 |
150,000
-72,935
| -33% | -US$114만 | 0.01% | 409 |
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2014
Q1 | US$346만 | 보유 |
222,935
| – | – | 0.01% | 373 |
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2013
Q4 | US$357만 | 매수 |
222,935
+95,023
| +74% | +US$145만 | 0.01% | 323 |
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2013
Q3 | US$190만 | 매수 |
127,912
+17,994
| +16% | +US$26.2만 | 0.01% | 313 |
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2013
Q2 | US$154만 | 매수 |
+109,918
| 신규 | +US$153만 | 0.01% | 339 |
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RVT 주식을 보유한 다른 펀드들
CA
1832 Asset Management의 RVT 포지션: 2024년 2분기 리뷰
1832 Asset Management 측은 2024년 2분기에 Royce Value Trust (RVT) 주식을 전량 매도해 52,816주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$80.1만 규모로 추정돼요.
1832 Asset Management의 경우, 2013년 2분기에 RVT 보유 내역을 처음 공시했고 39개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2017년 4분기에 US$845만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 177개가 2024년 2분기 기준으로 RVT 주식을 보유하고 있어요.
- 1832 Asset Management 측은 분기 중 Royce Value Trust 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
- 2024년 2분기에 1832 Asset Management 측이 Royce Value Trust 주식 52,816주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$80.1만 규모예요.
- 1832 Asset Management의 경우, 2013년 2분기에 Royce Value Trust 보유 내역을 처음 공시했고 39개 분기 동안 보유했어요.
- 1832 Asset Management의 Royce Value Trust 보유 규모는 2017년 4분기에 US$845만 수준으로 최고치를 기록했어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 177개 펀드가 2024년 2분기 기준으로 Royce Value Trust 주식을 보유했어요.
2024년 8월 13일에 제출된 1832 Asset Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.