de Waverly Advisors First Trust Utilities AlphaDEX Fund FXU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción FXU Actividad de fondos de FXU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 655 k	Vender	13,272 -1,699	-11%	-USD 83.1 k	﹤0.01%	1054
2026 Q1	USD 742 k	Vender	14,971 -84	-0.6%	-USD 4.04 k	0.01%	922
2025 Q4	USD 678 k	Comprar	15,055 +6,425	+74%	+USD 296 k	0.01%	888
2025 Q3	USD 392 k	Vender	8,630 -750	-8%	-USD 33 k	﹤0.01%	942
2025 Q2	USD 398 k	Vender	9,380 -300	-3%	-USD 12.5 k	﹤0.01%	877
2025 Q1	USD 397 k	Vender	9,680 -1,450	-13%	-USD 57.4 k	﹤0.01%	838
2024 Q4	USD 421 k	Vender	11,130 -942	-8%	-USD 36.5 k	0.01%	726
2024 Q3	USD 465 k	Vender	12,072 -390	-3%	-USD 13.8 k	0.01%	599
2024 Q2	USD 412 k	Vender	12,462 -2,750	-18%	-USD 91.8 k	0.01%	616
2024 Q1	USD 494 k	Comprar	+15,212	Nuevas	+USD 469 k	0.01%	483

Otros fondos que tienen FXU en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de USD 1646 M 15.94% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de USD 2533 M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en FXU: resumen de T2 2026

Waverly Advisors redujo su participación en First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) en 11% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 83.1 k, y conservó 13,272 acciones valuadas en USD 655 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1054.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en FXU en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 742 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 199 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FXU.

Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 13,272 acciones de First Trust Utilities AlphaDEX Fund con un valor de USD 655 k.
Waverly Advisors vendió 1,699 acciones de First Trust Utilities AlphaDEX Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 83.1 k.
First Trust Utilities AlphaDEX Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1054.
Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Utilities AlphaDEX Fund en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Waverly Advisors en First Trust Utilities AlphaDEX Fund alcanzó su máximo de USD 742 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 199 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Utilities AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.