Waverly Advisorss First Trust Utilities AlphaDEX Fund FXU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu FXU Fondsaktivität für FXU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	654.840 $	Verkaufen	13.272 -1.699	-11 %	-83.070 $	﹤0,01 %	1054
2026 Q1	742.412 $	Verkaufen	14.971 -84	-0,6 %	-4.045 $	0,01 %	922
2025 Q4	677.626 $	Kaufen	15.055 +6.425	+74 %	+296.038 $	0,01 %	888
2025 Q3	392.234 $	Verkaufen	8.630 -750	-8 %	-33.027 $	﹤0,01 %	942
2025 Q2	397.524 $	Verkaufen	9.380 -300	-3 %	-12.459 $	﹤0,01 %	877
2025 Q1	396.977 $	Verkaufen	9.680 -1.450	-13 %	-57.391 $	﹤0,01 %	838
2024 Q4	421.011 $	Verkaufen	11.130 -942	-8 %	-36.510 $	0,01 %	726
2024 Q3	464.531 $	Verkaufen	12.072 -390	-3 %	-13.827 $	0,01 %	599
2024 Q2	412.118 $	Verkaufen	12.462 -2.750	-18 %	-91.772 $	0,01 %	616
2024 Q1	493.782 $	Kaufen	+15.212	Neu	+469.445 $	0,01 %	483

Weitere Fonds mit FXU im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,55 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,47 Mrd. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FXU-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) im Q2 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 83.070 $ und hielt danach 13.272 Aktien im Wert von 654.840 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1054.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in FXU und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 742.412 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 198 von Wall St. Rank erfasste Fonds FXU.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 13.272 Aktien von First Trust Utilities AlphaDEX Fund im Wert von 654.840 $.
Waverly Advisors verkaufte 1.699 Aktien von First Trust Utilities AlphaDEX Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 83.070 $.
First Trust Utilities AlphaDEX Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1054.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in First Trust Utilities AlphaDEX Fund und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Waverly Advisors in First Trust Utilities AlphaDEX Fund erreichte im Q1 2026 mit 742.412 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 198 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Utilities AlphaDEX Fund.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .