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Wafra Inc Posiciones de la cartera

AUM USD 5.88 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 19.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
-19.88%
Rendimiento estimado a 3 años
-45.92%
Rendimiento estimado a 5 años
-39.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+57.28%
AUM
USD 5.88 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 75 k
Flujo de capital
USD 0
Flujo de capital %
0%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
1
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5 años

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Bienes raíces 100%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CMTG
1
Claros Mortgage Trust
CMTG
USD 166 M
USD 5.88 M 100%
2,500,000
– –
2021 Q4
18 trimestres

Fondos similares

PFGWM
Price Financial Group Wealth Management Portland, Oregon AUM de USD 6.02 M
BM
Belfer Management New York AUM de USD 6.03 M 13.97% Rendimiento estimado a 1 año
SA
SPG Advisors Kirkland, Washington AUM de USD 5.55 M 9.46% Rendimiento estimado a 1 año
AL
ACME LLC San Francisco, California AUM de USD 6.23 M 17.76% Rendimiento estimado a 1 año
RJA
Ross\Johnson & Associates Plymouth, Minnesota AUM de USD 6.39 M 14.6% Rendimiento estimado a 1 año
PA
PharVision Advisers Boca Raton, Florida AUM de USD 5.3 M 7.8% Rendimiento estimado a 1 año
MFWM
Motley Fool Wealth Management Alexandria, Virginia AUM de USD 6.59 M 15.17% Rendimiento estimado a 1 año
BP
Berkshire Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 4.96 M 59.38% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Wafra Inc en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Wafra Inc mantenía 1 posición por valor de USD 5.88 M, un descenso de 1.3% respecto al valor de USD 5.95 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Wafra Inc no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 1 posiciones.

Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Bienes raíces, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.

  • Las diez principales posiciones de Wafra Inc representan 100% de su cartera de USD 5.88 M en T2 2026.
  • Wafra Inc abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Wafra Inc cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 5.88 M.

Según el Informe 13F de Wafra Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.