Venturi Wealth Management
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de Venturi Wealth Management Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Venturi Wealth Management Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.05 M Vender
58,602
-388,950
-87% -USD 32.7 M 0.2% 66
2026
Q1 		USD 32.6 M Vender
447,552
-1,289,052
-74% -USD 100 M 1.47% 18
2025
Q4 		USD 141 M Vender
1,736,604
-4,344
-0.2% -USD 353 k 6.27% 2
2025
Q3 		USD 139 M Comprar
1,740,948
+1,677,750
+2,655% +USD 128 M 6.46% 3
2025
Q2 		USD 4.62 M Vender
63,198
-2,034,270
-97% -USD 134 M 0.23% 73
2025
Q1 		USD 130 M Comprar
2,097,468
+578,436
+38% +USD 39 M 6.75% 2
2024
Q4 		USD 104 M Comprar
1,519,032
+147,888
+11% +USD 9.9 M 5.11% 3
2024
Q3 		USD 87.7 M Vender
1,371,144
-738,480
-35% -USD 45.8 M 4.59% 4
2024
Q2 		USD 132 M Comprar
2,109,624
+51,360
+2% +USD 3 M 7.79% 1
2024
Q1 		USD 118 M Vender
2,058,264
-33,168
-2% -USD 1.82 M 7.58% 1
2023
Q4 		USD 108 M Comprar
2,091,432
+147,888
+8% +USD 7.14 M 7.66% 1
2023
Q3 		USD 88.2 M Comprar
1,943,544
+119,676
+7% +USD 5.65 M 6.93% 2
2023
Q2 		USD 86 M Comprar
1,823,868
+1,227,336
+206% +USD 53.2 M 6.91% 2
2023
Q1 		USD 24.8 M Comprar
596,532
+579,414
+3,385% +USD 22.5 M 2.04% 8
2022
Q4 		USD 608 k Vender
17,118
-1,590
-8% -USD 58.5 k 0.05% 224
2022
Q3 		USD 667 k Vender
18,708
-2,724
-13% -USD 109 k 0.06% 199
2022
Q2 		USD 796 k Comprar
+21,432
Nuevas +USD 880 k 0.07% 173
2022
Q1 		– Vender
-3,774
Cerradas -USD 202 k – 364
2021
Q4 		USD 202 k Vender
3,774
-1,416
-27% -USD 73.8 k 0.02% 332
2021
Q3 		USD 251 k Vender
5,190
-1,626
-24% -USD 80.9 k 0.02% 281
2021
Q2 		USD 326 k Comprar
6,816
+1,896
+39% +USD 86.1 k 0.03% 260
2021
Q1 		USD 211 k Comprar
+4,920
Nuevas +USD 210 k 0.02% 291
2020
Q1 		– Vender
-6,654
Cerradas -USD 202 k – 272
2019
Q4 		USD 202 k Comprar
+6,654
Nuevas +USD 192 k 0.02% 229
2017
Q1 		– Vender
-78,000
Cerradas -USD 1.45 M – 192
2016
Q4 		USD 1.45 M Comprar
+78,000
Nuevas +USD 1.44 M 0.41% 70
2016
Q3 		– Vender
-12,732
Cerradas -USD 227 k – 147
2016
Q2 		USD 227 k Vender
12,732
-480
-4% -USD 8.55 k 0.08% 130
2016
Q1 		USD 234 k Vender
13,212
-37,938
-74% -USD 636 k 0.09% 124
2015
Q4 		USD 907 k Comprar
+51,150
Nuevas +USD 916 k 0.41% 66

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Posición de Venturi Wealth Management en VUG: resumen de T2 2026

Venturi Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 87% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 32.7 M, y conservó 58,602 acciones valuadas en USD 5.05 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #66.

Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en VUG en T4 2015 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 141 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 2,909 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T2 2026, Venturi Wealth Management tenía 58,602 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 5.05 M.
  • Venturi Wealth Management vendió 388,950 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 32.7 M.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 0.2% de la cartera de Venturi Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 66.
  • Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Venturi Wealth Management en Vanguard Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 141 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,909 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.