de Venturi Wealth Management Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Venturi Wealth Management Detalles de la acción VMBS Actividad de fondos de VMBS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-46	Cerradas	-USD 2.07 k	–	1800
2024 Q4	USD 2.07 k	Mantener	46	–	–	﹤0.01%	1852
2024 Q3	USD 2.16 k	Mantener	46	–	–	﹤0.01%	1656
2024 Q2	USD 2.07 k	Mantener	46	–	–	﹤0.01%	1357
2024 Q1	USD 2.08 k	Vender	46 -49	-52%	-USD 2.23 k	﹤0.01%	1248
2023 Q4	USD 4.39 k	Mantener	95	–	–	﹤0.01%	1058
2023 Q3	USD 4.14 k	Vender	95 -6	-6%	-USD 270	﹤0.01%	1028
2023 Q2	USD 4.63 k	Mantener	101	–	–	﹤0.01%	771
2023 Q1	USD 4.68 k	Comprar	+101	Nuevas	+USD 4.69 k	﹤0.01%	837
2017 Q1	–	Vender	-84,259	Cerradas	-USD 4.41 M	–	191
2016 Q4	USD 4.41 M	Comprar	84,259 +7,790	+10%	+USD 413 k	1.24%	33
2016 Q3	USD 4.13 M	Comprar	76,469 +2,155	+3%	+USD 116 k	1.37%	31
2016 Q2	USD 4 M	Vender	74,314 -117	-0.2%	-USD 6.26 k	1.36%	30
2016 Q1	USD 3.98 M	Comprar	74,431 +17,560	+31%	+USD 935 k	1.49%	27
2015 Q4	USD 3 M	Comprar	+56,871	Nuevas	+USD 3.02 M	1.36%	27

Otros fondos que tienen VMBS en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Venturi Wealth Management en VMBS: resumen de T1 2025

Venturi Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) en T1 2025, liquidando una posición de 46 acciones por un valor estimado de USD 2.07 k.

Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en VMBS en T4 2015 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.41 M en T4 2016. Al cierre de T1 2025, 619 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VMBS.

Venturi Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Venturi Wealth Management vendió 46 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 2.07 k.
Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T4 2015 y la mantuvo durante 13 trimestres.
La posición de Venturi Wealth Management en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF alcanzó su máximo de USD 4.41 M en T4 2016.
Al cierre de T1 2025, 619 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T1 2025, presentado el 6 may 2025.