Venturi Wealth Managements Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Venturi Wealth Management Aktiendetails zu VMBS Fondsaktivität für VMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-46	Geschlossen	-2.069 $	–	1800
2024 Q4	2.069 $	Halten	46	–	–	﹤0,01 %	1852
2024 Q3	2.155 $	Halten	46	–	–	﹤0,01 %	1656
2024 Q2	2.072 $	Halten	46	–	–	﹤0,01 %	1357
2024 Q1	2.082 $	Verkaufen	46 -49	-52 %	-2.234 $	﹤0,01 %	1248
2023 Q4	4.388 $	Halten	95	–	–	﹤0,01 %	1058
2023 Q3	4.144 $	Verkaufen	95 -6	-6 %	-270 $	﹤0,01 %	1028
2023 Q2	4.629 $	Halten	101	–	–	﹤0,01 %	771
2023 Q1	4.685 $	Kaufen	+101	Neu	+4.688 $	﹤0,01 %	837
2017 Q1	–	Verkaufen	-84.259	Geschlossen	-4,41 Mio. $	–	191
2016 Q4	4,41 Mio. $	Kaufen	84.259 +7.790	+10 %	+413.417 $	1,24 %	33
2016 Q3	4,13 Mio. $	Kaufen	76.469 +2.155	+3 %	+115.980 $	1,37 %	31
2016 Q2	4 Mio. $	Verkaufen	74.314 -117	-0,2 %	-6.264 $	1,36 %	30
2016 Q1	3,98 Mio. $	Kaufen	74.431 +17.560	+31 %	+935.323 $	1,49 %	27
2015 Q4	3 Mio. $	Kaufen	+56.871	Neu	+3,02 Mio. $	1,36 %	27

Weitere Fonds mit VMBS im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VMBS-Position von Venturi Wealth Management: Q1 2025 im Rückblick

Venturi Wealth Management hat die Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 46 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2.069 $.

Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in VMBS und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2016 mit 4,41 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 619 von Wall St. Rank erfasste Fonds VMBS.

Venturi Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Venturi Wealth Management verkaufte 46 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 2.069 $.
Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Venturi Wealth Management in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF erreichte im Q4 2016 mit 4,41 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 619 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF.

Auf Grundlage der von Venturi Wealth Management für Q1 2025 am 6. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .