Venturi Wealth Management
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de Venturi Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Venturi Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.68 M Comprar
20,622
+242
+1% +USD 54.1 k 0.18% 71
2026
Q1 		USD 4.3 M Comprar
20,380
+7,892
+63% +USD 1.71 M 0.19% 72
2025
Q4 		USD 2.65 M Comprar
12,488
+193
+2% +USD 40.4 k 0.12% 93
2025
Q3 		USD 2.54 M Comprar
12,295
+1,599
+15% +USD 321 k 0.12% 97
2025
Q2 		USD 2.09 M Comprar
10,696
+32
+0.3% +USD 5.96 k 0.1% 117
2025
Q1 		USD 2.03 M Comprar
10,664
+2,837
+36% +USD 549 k 0.11% 111
2024
Q4 		USD 1.49 M Vender
7,827
-2,154
-22% -USD 427 k 0.07% 160
2024
Q3 		USD 1.97 M Comprar
9,981
+1,602
+19% +USD 304 k 0.1% 115
2024
Q2 		USD 1.53 M Vender
8,379
-248
-3% -USD 45.2 k 0.09% 131
2024
Q1 		USD 1.61 M Comprar
8,627
+7,282
+541% +USD 1.29 M 0.1% 116
2023
Q4 		USD 234 k Mantener
1,345
– – 0.02% 331
2023
Q3 		USD 207 k Mantener
1,345
– – 0.02% 326
2023
Q2 		USD 217 k Comprar
+1,345
Nuevas +USD 207 k 0.02% 295
2019
Q1 		– Vender
-5,897
Cerradas -USD 585 k – 256
2018
Q4 		USD 585 k Comprar
5,897
+1,732
+42% +USD 189 k 0.09% 132
2018
Q3 		USD 484 k Comprar
4,165
+5
+0.1% +USD 574 0.09% 137
2018
Q2 		USD 478 k Vender
4,160
-754
-15% -USD 83.5 k 0.09% 136
2018
Q1 		USD 537 k Vender
4,914
-1,168
-19% -USD 133 k 0.1% 132
2017
Q4 		USD 695 k Vender
6,082
-304
-5% -USD 33.7 k 0.13% 126
2017
Q3 		USD 693 k Vender
6,386
-8,301
-57% -USD 879 k 0.15% 119
2017
Q2 		USD 1.54 M Vender
14,687
-1,675
-10% -USD 174 k 0.35% 91
2017
Q1 		USD 1.68 M Comprar
+16,362
Nuevas +USD 1.7 M 0.39% 77

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Venturi Wealth Management en IVE: resumen de T2 2026

Venturi Wealth Management aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 1.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 54.1 k y elevar la posición a 20,622 acciones con un valor de USD 4.68 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #71.

Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2017 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Venturi Wealth Management tenía 20,622 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 4.68 M.
  • Venturi Wealth Management compró 242 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 54.1 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.18% de la cartera de Venturi Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 71.
  • Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.