Venturi Wealth Management
IVE-Symbol

Venturi Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Venturi Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		4,68 Mio. $ Kaufen
20.622
+242
+1 % +54.056 $ 0,18 % 71
2026
Q1 		4,3 Mio. $ Kaufen
20.380
+7.892
+63 % +1,71 Mio. $ 0,19 % 72
2025
Q4 		2,65 Mio. $ Kaufen
12.488
+193
+2 % +40.448 $ 0,12 % 93
2025
Q3 		2,54 Mio. $ Kaufen
12.295
+1.599
+15 % +321.156 $ 0,12 % 97
2025
Q2 		2,09 Mio. $ Kaufen
10.696
+32
+0,3 % +5.961 $ 0,1 % 117
2025
Q1 		2,03 Mio. $ Kaufen
10.664
+2.837
+36 % +548.969 $ 0,11 % 111
2024
Q4 		1,49 Mio. $ Verkaufen
7.827
-2.154
-22 % -427.229 $ 0,07 % 160
2024
Q3 		1,97 Mio. $ Kaufen
9.981
+1.602
+19 % +304.300 $ 0,1 % 115
2024
Q2 		1,53 Mio. $ Verkaufen
8.379
-248
-3 % -45.169 $ 0,09 % 131
2024
Q1 		1,61 Mio. $ Kaufen
8.627
+7.282
+541 % +1,29 Mio. $ 0,1 % 116
2023
Q4 		233.883 $ Halten
1.345
– – 0,02 % 331
2023
Q3 		206.915 $ Halten
1.345
– – 0,02 % 326
2023
Q2 		216.801 $ Kaufen
+1.345
Neu +206.933 $ 0,02 % 295
2019
Q1 		– Verkaufen
-5.897
Geschlossen -585.000 $ – 256
2018
Q4 		585.000 $ Kaufen
5.897
+1.732
+42 % +189.476 $ 0,09 % 132
2018
Q3 		484.000 $ Kaufen
4.165
+5
+0,1 % +574 $ 0,09 % 137
2018
Q2 		478.000 $ Verkaufen
4.160
-754
-15 % -83.546 $ 0,09 % 136
2018
Q1 		537.000 $ Verkaufen
4.914
-1.168
-19 % -133.477 $ 0,1 % 132
2017
Q4 		695.000 $ Verkaufen
6.082
-304
-5 % -33.681 $ 0,13 % 126
2017
Q3 		693.000 $ Verkaufen
6.386
-8.301
-57 % -878.784 $ 0,15 % 119
2017
Q2 		1,54 Mio. $ Verkaufen
14.687
-1.675
-10 % -174.499 $ 0,35 % 91
2017
Q1 		1,68 Mio. $ Kaufen
+16.362
Neu +1,7 Mio. $ 0,39 % 77

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Venturi Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Venturi Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 1,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 54.056 $ und erhöhte die Position damit auf 20.622 Aktien im Wert von 4,68 Mio. $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #71.

Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Venturi Wealth Management 20.622 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 4,68 Mio. $.
  • Venturi Wealth Management kaufte im Q2 2026 242 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 54.056 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,18 % des Portfolios von Venturi Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 71.
  • Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Venturi Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .