de Venturi Wealth Management WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund DGS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Venturi Wealth Management Detalles de la acción DGS Actividad de fondos de DGS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-628	Cerradas	-USD 30.7 k	–	884
2024 Q4	USD 30.7 k	Mantener	628	–	–	﹤0.01%	1156
2024 Q3	USD 33.7 k	Comprar	628 +97	+18%	+USD 5.05 k	﹤0.01%	875
2024 Q2	USD 27.3 k	Mantener	531	–	–	﹤0.01%	849
2024 Q1	USD 27 k	Mantener	531	–	–	﹤0.01%	651
2023 Q4	USD 26.5 k	Mantener	531	–	–	﹤0.01%	630
2023 Q3	USD 24.6 k	Comprar	531 +64	+14%	+USD 3.06 k	﹤0.01%	574
2023 Q2	USD 21.7 k	Mantener	467	–	–	﹤0.01%	536
2023 Q1	USD 21.4 k	Comprar	+467	Nuevas	+USD 21.4 k	﹤0.01%	585
2022 Q1	–	Vender	-216,709	Cerradas	-USD 11.5 M	–	337
2021 Q4	USD 11.5 M	Comprar	+216,709	Nuevas	+USD 11.4 M	0.87%	26

Otros fondos que tienen DGS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Unison Advisors Washington, District of Columbia AUM de USD 1434 M 23.44% Rendimiento estimado a 1 año

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.3 mil M 16.85% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 140 mil M 46.34% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Old Mission Capital Chicago, Illinois AUM de USD 6307 M 20.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Venturi Wealth Management en DGS: resumen de T1 2025

Venturi Wealth Management cerró por completo su posición en WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) en T1 2025, liquidando una posición de 628 acciones por un valor estimado de USD 30.7 k.

Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en DGS en T4 2021 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 11.5 M en T4 2021. Al cierre de T1 2025, 225 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DGS.

Venturi Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Venturi Wealth Management vendió 628 acciones de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund en T1 2025, por un valor estimado de USD 30.7 k.
Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund en T4 2021 y la mantuvo durante 9 trimestres.
La posición de Venturi Wealth Management en WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 11.5 M en T4 2021.
Al cierre de T1 2025, 225 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T1 2025, presentado el 6 may 2025.