Venturi Wealth Managements WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund DGS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Venturi Wealth Management Aktiendetails zu DGS Fondsaktivität für DGS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-628	Geschlossen	-30.713 $	–	884
2024 Q4	30.713 $	Halten	628	–	–	﹤0,01 %	1156
2024 Q3	33.714 $	Kaufen	628 +97	+18 %	+5.052 $	﹤0,01 %	875
2024 Q2	27.306 $	Halten	531	–	–	﹤0,01 %	849
2024 Q1	26.998 $	Halten	531	–	–	﹤0,01 %	651
2023 Q4	26.500 $	Halten	531	–	–	﹤0,01 %	630
2023 Q3	24.556 $	Kaufen	531 +64	+14 %	+3.058 $	﹤0,01 %	574
2023 Q2	21.730 $	Halten	467	–	–	﹤0,01 %	536
2023 Q1	21.385 $	Kaufen	+467	Neu	+21.415 $	﹤0,01 %	585
2022 Q1	–	Verkaufen	-216.709	Geschlossen	-11,5 Mio. $	–	337
2021 Q4	11,5 Mio. $	Kaufen	+216.709	Neu	+11,4 Mio. $	0,87 %	26

Weitere Fonds mit DGS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Unison Advisors Washington, District of Columbia 1,43 Mrd. $ AUM 23,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts 10,3 Mrd. $ AUM 16,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Old Mission Capital Chicago, Illinois 6,31 Mrd. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DGS-Position von Venturi Wealth Management: Q1 2025 im Rückblick

Venturi Wealth Management hat die Position in WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 628 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 30.713 $.

Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DGS und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 11,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 225 von Wall St. Rank erfasste Fonds DGS.

Venturi Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Venturi Wealth Management verkaufte 628 Aktien von WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund im Q1 2025 im geschätzten Wert von 30.713 $.
Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Venturi Wealth Management in WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund erreichte im Q4 2021 mit 11,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 225 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Venturi Wealth Management für Q1 2025 am 6. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .