de Trek Financial Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trek Financial Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 249 k	Vender	823 -20	-2%	-USD 5.73 k	0.01%	446
2026 Q1	USD 221 k	Vender	843 -40	-5%	-USD 10.8 k	0.01%	437
2025 Q4	USD 228 k	Comprar	+883	Nuevas	+USD 226 k	0.01%	408
2025 Q1	–	Vender	-2,743	Cerradas	-USD 659 k	–	455
2024 Q4	USD 659 k	Comprar	2,743 +1,316	+92%	+USD 324 k	0.05%	239
2024 Q3	USD 338 k	Comprar	+1,427	Nuevas	+USD 324 k	0.03%	286
2019 Q4	–	Vender	-21,754	Cerradas	-USD 3.41 M	–	117
2019 Q3	USD 3.41 M	Mantener	21,754	–	–	0.48%	27
2019 Q2	USD 3.41 M	Vender	21,754 -361	-2%	-USD 55.8 k	0.59%	23
2019 Q1	USD 3.38 M	Vender	22,115 -609	-3%	-USD 90.5 k	0.61%	24
2018 Q4	USD 3 M	Comprar	+22,724	Nuevas	+USD 3.31 M	0.58%	22

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trek Financial en VB: resumen de T2 2026

Trek Financial redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 2.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.73 k, y conservó 823 acciones valuadas en USD 249 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #446.

Trek Financial reportó por primera vez una posición en VB en T4 2018 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.41 M en T3 2019. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Trek Financial tenía 823 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 249 k.
Trek Financial vendió 20 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 5.73 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.01% de la cartera de Trek Financial en T2 2026 y fue su posición número 446.
Trek Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Trek Financial en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.41 M en T3 2019.
Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trek Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.