Trek Financials Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trek Financial Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	249.468 $	Verkaufen	823 -20	-2 %	-5.732 $	0,01 %	446
2026 Q1	220.799 $	Verkaufen	843 -40	-5 %	-10.825 $	0,01 %	437
2025 Q4	227.770 $	Kaufen	+883	Neu	+226.214 $	0,01 %	408
2025 Q1	–	Verkaufen	-2.743	Geschlossen	-659.088 $	–	455
2024 Q4	659.088 $	Kaufen	2.743 +1.316	+92 %	+323.809 $	0,05 %	239
2024 Q3	338.499 $	Kaufen	+1.427	Neu	+324.249 $	0,03 %	286
2019 Q4	–	Verkaufen	-21.754	Geschlossen	-3,41 Mio. $	–	117
2019 Q3	3,41 Mio. $	Halten	21.754	–	–	0,48 %	27
2019 Q2	3,41 Mio. $	Verkaufen	21.754 -361	-2 %	-55.788 $	0,59 %	23
2019 Q1	3,38 Mio. $	Verkaufen	22.115 -609	-3 %	-90.540 $	0,61 %	24
2018 Q4	3 Mio. $	Kaufen	+22.724	Neu	+3,31 Mio. $	0,58 %	22

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Trek Financial: Q2 2026 im Rückblick

Trek Financial verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 2,4 %, verkaufte schätzungsweise 5.732 $ und hielt danach 823 Aktien im Wert von 249.468 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #446.

Trek Financial meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2019 mit 3,41 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trek Financial 823 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 249.468 $.
Trek Financial verkaufte 20 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 5.732 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Trek Financial aus und war dessen Position auf Rang 446.
Trek Financial meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Trek Financial in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q3 2019 mit 3,41 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Trek Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .