Sonata Capital Group
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de Sonata Capital Group iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sonata Capital Group Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.49 M Vender
9,256
-45
-0.5% -USD 7.54 k 0.47% 47
2026
Q2 		USD 1.53 M Comprar
9,301
+250
+3% +USD 39.4 k 0.49% 44
2026
Q1 		USD 1.32 M Vender
9,051
-225
-2% -USD 33.4 k 0.49% 49
2025
Q4 		USD 1.31 M Comprar
9,276
+77
+0.8% +USD 10.8 k 0.47% 47
2025
Q3 		USD 1.28 M Comprar
9,199
+227
+3% +USD 31 k 0.47% 46
2025
Q2 		USD 1.19 M Comprar
8,972
+81
+0.9% +USD 10.2 k 0.47% 44
2025
Q1 		USD 1.12 M Vender
8,891
-320
-3% -USD 41.7 k 0.49% 43
2024
Q4 		USD 1.19 M Mantener
9,211
– – 0.49% 43
2024
Q3 		USD 1.22 M Vender
9,211
-2,985
-24% -USD 377 k 0.51% 42
2024
Q2 		USD 1.47 M Mantener
12,196
– – 0.76% 27
2024
Q1 		USD 1.53 M Mantener
12,196
– – 0.7% 35
2023
Q4 		USD 1.42 M Mantener
12,196
– – 0.71% 32
2023
Q3 		USD 1.27 M Vender
12,196
-200
-2% -USD 22 k 0.68% 32
2023
Q2 		USD 1.36 M Vender
12,396
-90
-0.7% -USD 9.48 k 0.7% 33
2023
Q1 		USD 1.33 M Mantener
12,486
– – 0.72% 33
2022
Q4 		USD 1.32 M Vender
12,486
-105
-0.8% -USD 11 k 0.73% 33
2022
Q3 		USD 1.21 M Mantener
12,591
– – 0.67% 35
2022
Q2 		USD 1.28 M Mantener
12,591
– – 0.66% 36
2022
Q1 		USD 1.51 M Mantener
12,591
– – 0.66% 37
2021
Q4 		USD 1.54 M Mantener
12,591
– – 0.65% 39
2021
Q3 		USD 1.43 M Mantener
12,591
– – 0.64% 39
2021
Q2 		USD 1.45 M Mantener
12,591
– – 0.66% 40
2021
Q1 		USD 1.38 M Mantener
12,591
– – 0.66% 42
2020
Q4 		USD 1.22 M Mantener
12,591
– – 0.6% 44
2020
Q3 		USD 1.02 M Mantener
12,591
– – 0.59% 45
2020
Q2 		USD 964 k Vender
12,591
-1,300
-9% -USD 94.6 k 0.61% 40
2020
Q1 		USD 890 k Vender
13,891
-840
-6% -USD 71.8 k 0.67% 43
2019
Q4 		USD 1.4 M Mantener
14,731
– – 0.84% 32
2019
Q3 		USD 1.32 M Vender
14,731
-195
-1% -USD 17.3 k 0.9% 29
2019
Q2 		USD 1.33 M Vender
14,926
-707
-5% -USD 62.1 k 0.92% 26
2019
Q1 		USD 1.36 M Vender
15,633
-3,160
-17% -USD 266 k 1.01% 26
2018
Q4 		USD 1.44 M Vender
18,793
-2,760
-13% -USD 231 k 1.17% 24
2018
Q3 		USD 1.94 M Vender
21,553
-100
-0.5% -USD 9.05 k 1.32% 23
2018
Q2 		USD 1.92 M Mantener
21,653
– – 1.38% 19
2018
Q1 		USD 1.87 M Vender
21,653
-500
-2% -USD 44.3 k 1.37% 19
2017
Q4 		USD 1.98 M Vender
22,153
-1,251
-5% -USD 109 k 1.43% 18
2017
Q3 		USD 1.99 M Mantener
23,404
– – 1.48% 18
2017
Q2 		USD 1.97 M Comprar
23,404
+342
+1% +USD 28.5 k 1.47% 17
2017
Q1 		USD 1.91 M Comprar
23,062
+241
+1% +USD 19.9 k 1.44% 16
2016
Q4 		USD 1.84 M Vender
22,821
-7,600
-25% -USD 592 k 1.43% 16
2016
Q3 		USD 2.34 M Mantener
30,421
– – 1.9% 14
2016
Q2 		USD 2.26 M Vender
30,421
-1,273
-4% -USD 92.3 k 1.93% 14
2016
Q1 		USD 2.25 M Mantener
31,694
– – 1.95% 15
2015
Q4 		USD 2.18 M Vender
31,694
-150
-0.5% -USD 10.5 k 1.91% 14
2015
Q3 		USD 2.14 M Vender
31,844
-231
-0.7% -USD 16.4 k 1.98% 14
2015
Q2 		USD 2.37 M Mantener
32,075
– – 2.03% 15
2015
Q1 		USD 2.41 M Vender
32,075
-360
-1% -USD 26.9 k 2.12% 13
2014
Q4 		USD 2.39 M Comprar
+32,435
Nuevas +USD 2.33 M 2.17% 13

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Zions Bancorporation, National Association
Zions Bancorporation, National Association Salt Lake City, Utah AUM de USD 1645 M 19.43% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Heritage Wealth Advisors
Heritage Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 2783 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sonata Capital Group en IWS: resumen de T3 2026

Sonata Capital Group redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 0.48% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.54 k, y conservó 9,256 acciones valuadas en USD 1.49 M. La posición representa 0.47% de la cartera y ocupa el puesto #47.

Sonata Capital Group reportó por primera vez una posición en IWS en T4 2014 y la ha mantenido durante 48 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.41 M en T1 2015. Al cierre de T3 2026, 681 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

  • Al cierre de T3 2026, Sonata Capital Group tenía 9,256 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 1.49 M.
  • Sonata Capital Group vendió 45 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 7.54 k.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.47% de la cartera de Sonata Capital Group en T3 2026 y fue su posición número 47.
  • Sonata Capital Group reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 48 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sonata Capital Group en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.41 M en T1 2015.
  • Al cierre de T3 2026, 681 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sonata Capital Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.