Sonata Capital Group
IWS-Symbol

Sonata Capital Groups iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sonata Capital Group Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,49 Mio. $ Verkaufen
9.256
-45
-0,5 % -7.543 $ 0,47 % 47
2026
Q2 		1,53 Mio. $ Kaufen
9.301
+250
+3 % +39.449 $ 0,49 % 44
2026
Q1 		1,32 Mio. $ Verkaufen
9.051
-225
-2 % -33.397 $ 0,49 % 49
2025
Q4 		1,31 Mio. $ Kaufen
9.276
+77
+0,8 % +10.765 $ 0,47 % 47
2025
Q3 		1,28 Mio. $ Kaufen
9.199
+227
+3 % +31.029 $ 0,47 % 46
2025
Q2 		1,19 Mio. $ Kaufen
8.972
+81
+0,9 % +10.159 $ 0,47 % 44
2025
Q1 		1,12 Mio. $ Verkaufen
8.891
-320
-3 % -41.667 $ 0,49 % 43
2024
Q4 		1,19 Mio. $ Halten
9.211
– – 0,49 % 43
2024
Q3 		1,22 Mio. $ Verkaufen
9.211
-2.985
-24 % -377.222 $ 0,51 % 42
2024
Q2 		1,47 Mio. $ Halten
12.196
– – 0,76 % 27
2024
Q1 		1,53 Mio. $ Halten
12.196
– – 0,7 % 35
2023
Q4 		1,42 Mio. $ Halten
12.196
– – 0,71 % 32
2023
Q3 		1,27 Mio. $ Verkaufen
12.196
-200
-2 % -22.039 $ 0,68 % 32
2023
Q2 		1,36 Mio. $ Verkaufen
12.396
-90
-0,7 % -9.481 $ 0,7 % 33
2023
Q1 		1,33 Mio. $ Halten
12.486
– – 0,72 % 33
2022
Q4 		1,32 Mio. $ Verkaufen
12.486
-105
-0,8 % -11.012 $ 0,73 % 33
2022
Q3 		1,21 Mio. $ Halten
12.591
– – 0,67 % 35
2022
Q2 		1,28 Mio. $ Halten
12.591
– – 0,66 % 36
2022
Q1 		1,51 Mio. $ Halten
12.591
– – 0,66 % 37
2021
Q4 		1,54 Mio. $ Halten
12.591
– – 0,65 % 39
2021
Q3 		1,43 Mio. $ Halten
12.591
– – 0,64 % 39
2021
Q2 		1,45 Mio. $ Halten
12.591
– – 0,66 % 40
2021
Q1 		1,38 Mio. $ Halten
12.591
– – 0,66 % 42
2020
Q4 		1,22 Mio. $ Halten
12.591
– – 0,6 % 44
2020
Q3 		1,02 Mio. $ Halten
12.591
– – 0,59 % 45
2020
Q2 		964.000 $ Verkaufen
12.591
-1.300
-9 % -94.628 $ 0,61 % 40
2020
Q1 		890.000 $ Verkaufen
13.891
-840
-6 % -71.829 $ 0,67 % 43
2019
Q4 		1,4 Mio. $ Halten
14.731
– – 0,84 % 32
2019
Q3 		1,32 Mio. $ Verkaufen
14.731
-195
-1 % -17.274 $ 0,9 % 29
2019
Q2 		1,33 Mio. $ Verkaufen
14.926
-707
-5 % -62.092 $ 0,92 % 26
2019
Q1 		1,36 Mio. $ Verkaufen
15.633
-3.160
-17 % -266.487 $ 1,01 % 26
2018
Q4 		1,44 Mio. $ Verkaufen
18.793
-2.760
-13 % -230.904 $ 1,17 % 24
2018
Q3 		1,94 Mio. $ Verkaufen
21.553
-100
-0,5 % -9.051 $ 1,32 % 23
2018
Q2 		1,92 Mio. $ Halten
21.653
– – 1,38 % 19
2018
Q1 		1,87 Mio. $ Verkaufen
21.653
-500
-2 % -44.331 $ 1,37 % 19
2017
Q4 		1,98 Mio. $ Verkaufen
22.153
-1.251
-5 % -108.708 $ 1,43 % 18
2017
Q3 		1,99 Mio. $ Halten
23.404
– – 1,48 % 18
2017
Q2 		1,97 Mio. $ Kaufen
23.404
+342
+1 % +28.457 $ 1,47 % 17
2017
Q1 		1,91 Mio. $ Kaufen
23.062
+241
+1 % +19.913 $ 1,44 % 16
2016
Q4 		1,84 Mio. $ Verkaufen
22.821
-7.600
-25 % -592.124 $ 1,43 % 16
2016
Q3 		2,34 Mio. $ Halten
30.421
– – 1,9 % 14
2016
Q2 		2,26 Mio. $ Verkaufen
30.421
-1.273
-4 % -92.273 $ 1,93 % 14
2016
Q1 		2,25 Mio. $ Halten
31.694
– – 1,95 % 15
2015
Q4 		2,18 Mio. $ Verkaufen
31.694
-150
-0,5 % -10.540 $ 1,91 % 14
2015
Q3 		2,14 Mio. $ Verkaufen
31.844
-231
-0,7 % -16.426 $ 1,98 % 14
2015
Q2 		2,37 Mio. $ Halten
32.075
– – 2,03 % 15
2015
Q1 		2,41 Mio. $ Verkaufen
32.075
-360
-1 % -26.851 $ 2,12 % 13
2014
Q4 		2,39 Mio. $ Kaufen
+32.435
Neu +2,33 Mio. $ 2,17 % 13

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cedar Mountain Advisors
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPWM LLC
LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 458 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parkway Wealth Management
Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFWA
LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evergreen Capital Management
Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,65 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Sonata Capital Group: Q3 2026 im Rückblick

Sonata Capital Group verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 um 0,48 %, verkaufte schätzungsweise 7.543 $ und hielt danach 9.256 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Die Position macht 0,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

Sonata Capital Group meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 48 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2015 mit 2,41 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 317 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Sonata Capital Group 9.256 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Sonata Capital Group verkaufte 45 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 7.543 $.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,47 % des Portfolios von Sonata Capital Group aus und war dessen Position auf Rang 47.
  • Sonata Capital Group meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 48 Quartalen.
  • Die Position von Sonata Capital Group in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q1 2015 mit 2,41 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 317 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Sonata Capital Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .