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Smartleaf Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3493 M
Rotación
15.72%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.09%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 417 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 385 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.77%
Posición
3,848
Nuevas
380
Aumentadas
1,571
Reducidas
1,352
Cerradas
225
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 29.1 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 18.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 18.1 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 13.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 9.46 M |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 6.76 M |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+USD 6.66 M |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.83% |
| 2 | Tecnología | 14.52% |
| 3 | Finanzas | 5.48% |
| 4 | Salud | 4.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Teradata
TDC
USD 3182 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
372
+95
| +34% | +USD 2.81 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2402
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
USD 2242 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
182
-63
| -26% | -USD 3.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2403
AST SpaceMobile
ASTS
USD 9804 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
179
-109
| -38% | -USD 7.02 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2404
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5797 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
519
-1,394
| -73% | -USD 28.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2405
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6616 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
85
+64
| +305% | +USD 7.81 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2406
Core Laboratories
CLB
USD 417 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
1,090
+654
| +150% | +USD 7.57 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2407
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1628 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2408
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 2957 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2409
Greif
GEF
USD 4030 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
131
-197
| -60% | -USD 16.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2410
Braze
BRZE
USD 5298 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
453
+2
| +0.4% | +USD 54 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2411
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
USD 368 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
209
-434
| -67% | -USD 21.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2412
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 4529 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
104
-136
| -57% | -USD 15.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2413
Driven Brands
DRVN
USD 1869 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
887
-328
| -27% | -USD 4.41 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2414
Adamas Trust
ADAM
USD 474 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
1,318
-333
| -20% | -USD 3.08 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2415
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
USD 130 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
+427
| Nuevas | +USD 10.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2416
Toro Company
TTC
USD 10 mil M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
106
-1,876
| -95% | -USD 180 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2417
Construction Partners
ROAD
USD 4583 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2418
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4716 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2419
Red Rock Resorts
RRR
USD 2914 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
212
-100
| -32% | -USD 5.98 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2420
Kinetik
KNTK
USD 4418 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
202
-41
| -17% | -USD 2.12 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2421
SunCoke Energy
SXC
USD 895 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
1,106
+637
| +136% | +USD 5.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2422
Tidewater
TDW
USD 3942 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
127
-77
| -38% | -USD 6.48 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2423
Excelerate Energy
EE
USD 1173 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
320
-427
| -57% | -USD 16.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2424
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
USD 2114 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
131
+60
| +85% | +USD 4.69 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2425
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
USD 616 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SHIM
Revisión del portafolio de Smartleaf Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smartleaf Asset Management mantenía 3,848 posiciones por un valor de USD 3493 M, un aumento de 14% frente a los USD 3076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Smartleaf Asset Management destinó USD 385 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 380 nuevas posiciones y aumentó 1,571 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234,972 acciones con un valor de USD 11.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de Smartleaf Asset Management en T3 2026 fue T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234,972 acciones por un valor de USD 11.4 M.
- Smartleaf Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 29.1 M.
- La mayor reducción de Smartleaf Asset Management durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- Smartleaf Asset Management cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.46 M.
- Las diez principales posiciones de Smartleaf Asset Management representan 26% de su cartera de USD 3493 M en T3 2026.
- Smartleaf Asset Management abrió 380 posiciones nuevas y cerró 225 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smartleaf Asset Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3493 M.
Según el Informe 13F de Smartleaf Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.