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Smartleaf Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,49 bi
Giro
15,72%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,26%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+87,09%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 417 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 385 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,77%
Posição
3.848
Nova
380
Aumentada
1.571
Reduzida
1.352
Encerrada
225
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 29,1 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 18,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 18,1 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 13,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 9,46 mi |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 6,76 mi |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$ 6,66 mi |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,83% |
| 2 | Tecnologia | 14,52% |
| 3 | Financeiro | 5,48% |
| 4 | Saúde | 4,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Teradata
TDC
US$ 3,18 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
372
+95
| +34% | +US$ 2,81 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2402
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$ 2,24 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
182
-63
| -26% | -US$ 3,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2403
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 9,8 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
179
-109
| -38% | -US$ 7,02 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2404
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,8 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
519
-1.394
| -73% | -US$ 28,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2405
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,62 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
85
+64
| +305% | +US$ 7,81 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2406
Core Laboratories
CLB
US$ 417 mi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
1.090
+654
| +150% | +US$ 7,57 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2407
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,63 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
132
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2408
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 2,96 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
+48
| Nova | +US$ 11 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2409
Greif
GEF
US$ 4,03 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
131
-197
| -60% | -US$ 16,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2410
Braze
BRZE
US$ 5,3 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
453
+2
| +0,4% | +US$ 54 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2411
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$ 368 mi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
209
-434
| -67% | -US$ 21,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2412
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 4,53 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
104
-136
| -57% | -US$ 15,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2413
Driven Brands
DRVN
US$ 1,87 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
887
-328
| -27% | -US$ 4,41 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2414
Adamas Trust
ADAM
US$ 474 mi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
1.318
-333
| -20% | -US$ 3,08 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2415
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
US$ 130 mi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
+427
| Nova | +US$ 10,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2416
Toro Company
TTC
US$ 10 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
106
-1.876
| -95% | -US$ 180 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2417
Construction Partners
ROAD
US$ 4,58 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
113
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2418
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,72 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2419
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,91 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
212
-100
| -32% | -US$ 5,98 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2420
Kinetik
KNTK
US$ 4,42 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
202
-41
| -17% | -US$ 2,12 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2421
SunCoke Energy
SXC
US$ 895 mi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
1.106
+637
| +136% | +US$ 5,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2422
Tidewater
TDW
US$ 3,94 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
127
-77
| -38% | -US$ 6,48 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2423
Excelerate Energy
EE
US$ 1,17 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
320
-427
| -57% | -US$ 16,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2424
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$ 2,11 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
131
+60
| +85% | +US$ 4,69 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2425
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$ 616 mi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
SHIM
Revisão da carteira de Smartleaf Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Smartleaf Asset Management detinha 3.848 posições avaliadas em US$ 3,49 bi, alta de 14% em relação a US$ 3,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Smartleaf Asset Management alocou US$ 385 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 380 novas posições e aumentando 1.571 posições existentes. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 ações no valor de US$ 11,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de Smartleaf Asset Management no T3 2026 foi T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 ações no valor de US$ 11,4 mi.
- Smartleaf Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 29,1 mi.
- A maior redução de Smartleaf Asset Management em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- Smartleaf Asset Management encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,46 mi.
- As dez maiores posições de Smartleaf Asset Management representam 26% de sua carteira de US$ 3,49 bi no T3 2026.
- Smartleaf Asset Management abriu 380 novas posições e encerrou 225 em T3 2026.
- O valor da carteira de Smartleaf Asset Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smartleaf Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.