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Smartleaf Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3493 M
Rotación
15.72%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.09%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 417 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 385 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.77%
Posición
3,848
Nuevas
380
Aumentadas
1,571
Reducidas
1,352
Cerradas
225
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 29.1 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 18.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 18.1 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 13.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 9.46 M |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 6.76 M |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+USD 6.66 M |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.83% |
| 2 | Tecnología | 14.52% |
| 3 | Finanzas | 5.48% |
| 4 | Salud | 4.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3256 M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
+1,318
| Nuevas | +USD 17 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2202
Denali Therapeutics
DNLI
USD 3004 M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
801
-306
| -28% | -USD 7.16 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2203
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4083 M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
513
-771
| -60% | -USD 27 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2204
Dole
DOLE
USD 1342 M
| USD 16.6 k | ﹤0.01% |
1,282
-93
| -7% | -USD 1.27 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2205
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 12.1 mil M
| USD 16.6 k | ﹤0.01% |
283
-81
| -22% | -USD 5.15 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2206
WaFd
WAFD
USD 2178 M
| USD 16.6 k | ﹤0.01% |
548
+156
| +40% | +USD 5.59 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2207
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
USD 12 mil M
| USD 16.6 k | ﹤0.01% |
893
-1,098
| -55% | -USD 20.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2208
Fresenius Medical Care
FMS
USD 11.4 mil M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
742
-331
| -31% | -USD 7.79 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2209
HubSpot
HUBS
USD 10.6 mil M
| USD 16.4 k | ﹤0.01% |
83
-622
| -88% | -USD 140 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2210
Nutrien
NTR
USD 33.8 mil M
| USD 16.4 k | ﹤0.01% |
230
+11
| +5% | +USD 783 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2211
Ingredion
INGR
USD 5864 M
| USD 16.4 k | ﹤0.01% |
170
-1,802
| -91% | -USD 182 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2212
Werner Enterprises
WERN
USD 1682 M
| USD 16.4 k | ﹤0.01% |
481
-168
| -26% | -USD 6.58 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2213
Strategic Education
STRA
USD 1197 M
| USD 16.4 k | ﹤0.01% |
216
+113
| +110% | +USD 9.17 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2214
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
USD 331 M
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
278
-6
| -2% | -USD 349 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2215
Novanta
NOVT
USD 4496 M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
115
-88
| -43% | -USD 13 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2216
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5672 M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
440
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2217
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
USD 6728 M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
261
+97
| +59% | +USD 6.14 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2218
Healthcare Services Group
HCSG
USD 1679 M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
771
+756
| +5,040% | +USD 17.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2219
Xometry
XMTR
USD 6894 M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
154
+19
| +14% | +USD 1.76 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2220
Caleres
CAL
USD 455 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
1,288
+389
| +43% | +USD 4.91 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2221
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5701 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
570
-682
| -54% | -USD 22.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2222
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
USD 1353 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
334
-52
| -13% | -USD 2.46 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2223
Rithm Capital
RITM
USD 5009 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
1,751
-77
| -4% | -USD 745 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2224
Heritage Financial
HFWA
USD 1146 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
574
+498
| +655% | +USD 14.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2225
RBB Bancorp
RBB
USD 434 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
611
-217
| -26% | -USD 5.79 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SHIM
Revisión del portafolio de Smartleaf Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smartleaf Asset Management mantenía 3,848 posiciones por un valor de USD 3493 M, un aumento de 14% frente a los USD 3076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Smartleaf Asset Management destinó USD 385 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 380 nuevas posiciones y aumentó 1,571 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234,972 acciones con un valor de USD 11.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de Smartleaf Asset Management en T3 2026 fue T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234,972 acciones por un valor de USD 11.4 M.
- Smartleaf Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 29.1 M.
- La mayor reducción de Smartleaf Asset Management durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- Smartleaf Asset Management cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.46 M.
- Las diez principales posiciones de Smartleaf Asset Management representan 26% de su cartera de USD 3493 M en T3 2026.
- Smartleaf Asset Management abrió 380 posiciones nuevas y cerró 225 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smartleaf Asset Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3493 M.
Según el Informe 13F de Smartleaf Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.