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Smartleaf Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,49 bi
Giro
15,72%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,26%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+87,09%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 417 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 385 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,77%
Posição
3.848
Nova
380
Aumentada
1.571
Reduzida
1.352
Encerrada
225
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 29,1 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 18,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 18,1 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 13,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 9,46 mi |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 6,76 mi |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$ 6,66 mi |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,83% |
| 2 | Tecnologia | 14,52% |
| 3 | Financeiro | 5,48% |
| 4 | Saúde | 4,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,26 bi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
+1.318
| Nova | +US$ 17 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2202
Denali Therapeutics
DNLI
US$ 3 bi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
801
-306
| -28% | -US$ 7,16 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2203
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,08 bi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
513
-771
| -60% | -US$ 27 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2204
Dole
DOLE
US$ 1,34 bi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
1.282
-93
| -7% | -US$ 1,27 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2205
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 12,1 bi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
283
-81
| -22% | -US$ 5,15 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2206
WaFd
WAFD
US$ 2,18 bi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
548
+156
| +40% | +US$ 5,59 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2207
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$ 12 bi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
893
-1.098
| -55% | -US$ 20,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2208
Fresenius Medical Care
FMS
US$ 11,4 bi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
742
-331
| -31% | -US$ 7,79 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2209
HubSpot
HUBS
US$ 10,6 bi
| US$ 16,4 mil | ﹤0,01% |
83
-622
| -88% | -US$ 140 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2210
Nutrien
NTR
US$ 33,8 bi
| US$ 16,4 mil | ﹤0,01% |
230
+11
| +5% | +US$ 783 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2211
Ingredion
INGR
US$ 5,86 bi
| US$ 16,4 mil | ﹤0,01% |
170
-1.802
| -91% | -US$ 182 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2212
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,68 bi
| US$ 16,4 mil | ﹤0,01% |
481
-168
| -26% | -US$ 6,58 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2213
Strategic Education
STRA
US$ 1,2 bi
| US$ 16,4 mil | ﹤0,01% |
216
+113
| +110% | +US$ 9,17 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2214
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$ 331 mi
| US$ 16,3 mil | ﹤0,01% |
278
-6
| -2% | -US$ 349 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2215
Novanta
NOVT
US$ 4,5 bi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
115
-88
| -43% | -US$ 13 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2216
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,67 bi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
440
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2217
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$ 6,73 bi
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
261
+97
| +59% | +US$ 6,14 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2218
Healthcare Services Group
HCSG
US$ 1,68 bi
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
771
+756
| +5.040% | +US$ 17,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2219
Xometry
XMTR
US$ 6,89 bi
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
154
+19
| +14% | +US$ 1,76 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2220
Caleres
CAL
US$ 455 mi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
1.288
+389
| +43% | +US$ 4,91 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2221
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,7 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
570
-682
| -54% | -US$ 22,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2222
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$ 1,35 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
334
-52
| -13% | -US$ 2,46 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2223
Rithm Capital
RITM
US$ 5,01 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
1.751
-77
| -4% | -US$ 745 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2224
Heritage Financial
HFWA
US$ 1,15 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
574
+498
| +655% | +US$ 14,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2225
RBB Bancorp
RBB
US$ 434 mi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
611
-217
| -26% | -US$ 5,79 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
SHIM
Revisão da carteira de Smartleaf Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Smartleaf Asset Management detinha 3.848 posições avaliadas em US$ 3,49 bi, alta de 14% em relação a US$ 3,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Smartleaf Asset Management alocou US$ 385 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 380 novas posições e aumentando 1.571 posições existentes. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 ações no valor de US$ 11,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de Smartleaf Asset Management no T3 2026 foi T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 ações no valor de US$ 11,4 mi.
- Smartleaf Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 29,1 mi.
- A maior redução de Smartleaf Asset Management em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- Smartleaf Asset Management encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,46 mi.
- As dez maiores posições de Smartleaf Asset Management representam 26% de sua carteira de US$ 3,49 bi no T3 2026.
- Smartleaf Asset Management abriu 380 novas posições e encerrou 225 em T3 2026.
- O valor da carteira de Smartleaf Asset Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smartleaf Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.