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Smartleaf Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3493 M
Rotación
15.72%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.09%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 417 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 385 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.77%
Posición
3,848
Nuevas
380
Aumentadas
1,571
Reducidas
1,352
Cerradas
225
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 29.1 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 18.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 18.1 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 13.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 9.46 M |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 6.76 M |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+USD 6.66 M |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.83% |
| 2 | Tecnología | 14.52% |
| 3 | Finanzas | 5.48% |
| 4 | Salud | 4.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 31.1 k | ﹤0.01% |
191
-95
| -33% | -USD 17.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1877
Cerus
CERS
USD 402 M
| USD 31.1 k | ﹤0.01% |
12,595
+2,266
| +22% | +USD 6.22 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1878
Amkor Technology
AMKR
USD 8948 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
572
-148
| -21% | -USD 8.24 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1879
Federated Hermes
FHI
USD 4714 M
| USD 30.8 k | ﹤0.01% |
536
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1880
Kodiak Gas Services
KGS
USD 4531 M
| USD 30.8 k | ﹤0.01% |
595
+127
| +27% | +USD 7.76 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1881
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 20.3 mil M
| USD 30.8 k | ﹤0.01% |
361
-42
| -10% | -USD 3.47 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1882
ALPS Disruptive Technologies ETF
DTEC
USD 71.5 M
| USD 30.7 k | ﹤0.01% |
+606
| Nuevas | +USD 30.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1883
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 30.7 k | ﹤0.01% |
375
-53
| -12% | -USD 4.48 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1884
Bentley Systems
BSY
USD 13.4 mil M
| USD 30.6 k | ﹤0.01% |
984
+783
| +390% | +USD 26.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1885
Nova
NVMI
USD 10.1 mil M
| USD 30.4 k | ﹤0.01% |
79
-8
| -9% | -USD 3.19 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1886
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
USD 114 M
| USD 30.4 k | ﹤0.01% |
+1,115
| Nuevas | +USD 30.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1887
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9779 M
| USD 30.4 k | ﹤0.01% |
407
-131
| -24% | -USD 10 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1888
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9852 M
| USD 30.4 k | ﹤0.01% |
80
-151
| -65% | -USD 52.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1889
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
USD 6174 M
| USD 30.2 k | ﹤0.01% |
826
+489
| +145% | +USD 18.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1890
AtriCure
ATRC
USD 2894 M
| USD 30.2 k | ﹤0.01% |
520
-688
| -57% | -USD 31 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1891
Shinhan Financial Group
SHG
USD 30.8 mil M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
367
-1,558
| -81% | -USD 118 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1892
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 9976 M
| USD 29.9 k | ﹤0.01% |
714
+348
| +95% | +USD 14.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1893
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
USD 807 M
| USD 29.9 k | ﹤0.01% |
+354
| Nuevas | +USD 29.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1894
Gilat Satellite Networks
GILT
USD 431 M
| USD 29.8 k | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1895
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
USD 2817 M
| USD 29.8 k | ﹤0.01% |
425
+255
| +150% | +USD 17.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1896
Qiagen
QGEN
USD 10.3 mil M
| USD 29.7 k | ﹤0.01% |
670
+176
| +36% | +USD 7.47 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1897
Warner Music
WMG
USD 16.9 mil M
| USD 29.7 k | ﹤0.01% |
1,077
-699
| -39% | -USD 19.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1898
Astrana Health
ASTH
USD 1579 M
| USD 29.7 k | ﹤0.01% |
837
+642
| +329% | +USD 25.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1899
James Hardie Industries
JHX
USD 16.2 mil M
| USD 29.7 k | ﹤0.01% |
1,182
-42
| -3% | -USD 1.16 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1900
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
XAPR
USD 52.2 M
| USD 29.6 k | ﹤0.01% |
767
-347
| -31% | -USD 13.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SHIM
Revisión del portafolio de Smartleaf Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smartleaf Asset Management mantenía 3,848 posiciones por un valor de USD 3493 M, un aumento de 14% frente a los USD 3076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Smartleaf Asset Management destinó USD 385 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 380 nuevas posiciones y aumentó 1,571 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234,972 acciones con un valor de USD 11.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de Smartleaf Asset Management en T3 2026 fue T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234,972 acciones por un valor de USD 11.4 M.
- Smartleaf Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 29.1 M.
- La mayor reducción de Smartleaf Asset Management durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- Smartleaf Asset Management cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.46 M.
- Las diez principales posiciones de Smartleaf Asset Management representan 26% de su cartera de USD 3493 M en T3 2026.
- Smartleaf Asset Management abrió 380 posiciones nuevas y cerró 225 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smartleaf Asset Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3493 M.
Según el Informe 13F de Smartleaf Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.