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Smartleaf Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,49 bi
Giro
15,72%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,26%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+87,09%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 417 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 385 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,77%
Posição
3.848
Nova
380
Aumentada
1.571
Reduzida
1.352
Encerrada
225
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 29,1 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 18,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 18,1 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 13,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 9,46 mi |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 6,76 mi |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$ 6,66 mi |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,83% |
| 2 | Tecnologia | 14,52% |
| 3 | Financeiro | 5,48% |
| 4 | Saúde | 4,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| US$ 31,1 mil | ﹤0,01% |
191
-95
| -33% | -US$ 17,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1877
Cerus
CERS
US$ 402 mi
| US$ 31,1 mil | ﹤0,01% |
12.595
+2.266
| +22% | +US$ 6,22 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1878
Amkor Technology
AMKR
US$ 8,95 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
572
-148
| -21% | -US$ 8,24 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1879
Federated Hermes
FHI
US$ 4,71 bi
| US$ 30,8 mil | ﹤0,01% |
536
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1880
Kodiak Gas Services
KGS
US$ 4,53 bi
| US$ 30,8 mil | ﹤0,01% |
595
+127
| +27% | +US$ 7,76 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1881
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 20,3 bi
| US$ 30,8 mil | ﹤0,01% |
361
-42
| -10% | -US$ 3,47 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1882
ALPS Disruptive Technologies ETF
DTEC
US$ 71,5 mi
| US$ 30,7 mil | ﹤0,01% |
+606
| Nova | +US$ 30,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1883
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| US$ 30,7 mil | ﹤0,01% |
375
-53
| -12% | -US$ 4,48 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1884
Bentley Systems
BSY
US$ 13,4 bi
| US$ 30,6 mil | ﹤0,01% |
984
+783
| +390% | +US$ 26,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1885
Nova
NVMI
US$ 10,1 bi
| US$ 30,4 mil | ﹤0,01% |
79
-8
| -9% | -US$ 3,19 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1886
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
US$ 114 mi
| US$ 30,4 mil | ﹤0,01% |
+1.115
| Nova | +US$ 30,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1887
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,8 bi
| US$ 30,4 mil | ﹤0,01% |
407
-131
| -24% | -US$ 10 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1888
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 9,9 bi
| US$ 30,4 mil | ﹤0,01% |
80
-151
| -65% | -US$ 52,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1889
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
US$ 6,17 bi
| US$ 30,2 mil | ﹤0,01% |
826
+489
| +145% | +US$ 18,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1890
AtriCure
ATRC
US$ 2,89 bi
| US$ 30,2 mil | ﹤0,01% |
520
-688
| -57% | -US$ 31 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1891
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 30,8 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
367
-1.558
| -81% | -US$ 118 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1892
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10 bi
| US$ 29,9 mil | ﹤0,01% |
714
+348
| +95% | +US$ 14,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1893
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$ 807 mi
| US$ 29,9 mil | ﹤0,01% |
+354
| Nova | +US$ 29,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1894
Gilat Satellite Networks
GILT
US$ 431 mi
| US$ 29,8 mil | ﹤0,01% |
3.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1895
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$ 2,82 bi
| US$ 29,8 mil | ﹤0,01% |
425
+255
| +150% | +US$ 17,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1896
Qiagen
QGEN
US$ 10,3 bi
| US$ 29,7 mil | ﹤0,01% |
670
+176
| +36% | +US$ 7,47 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1897
Warner Music
WMG
US$ 16,9 bi
| US$ 29,7 mil | ﹤0,01% |
1.077
-699
| -39% | -US$ 19,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1898
Astrana Health
ASTH
US$ 1,58 bi
| US$ 29,7 mil | ﹤0,01% |
837
+642
| +329% | +US$ 25,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1899
James Hardie Industries
JHX
US$ 16,2 bi
| US$ 29,7 mil | ﹤0,01% |
1.182
-42
| -3% | -US$ 1,16 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1900
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
XAPR
US$ 52,2 mi
| US$ 29,6 mil | ﹤0,01% |
767
-347
| -31% | -US$ 13,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
SHIM
Revisão da carteira de Smartleaf Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Smartleaf Asset Management detinha 3.848 posições avaliadas em US$ 3,49 bi, alta de 14% em relação a US$ 3,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Smartleaf Asset Management alocou US$ 385 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 380 novas posições e aumentando 1.571 posições existentes. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 ações no valor de US$ 11,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de Smartleaf Asset Management no T3 2026 foi T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 ações no valor de US$ 11,4 mi.
- Smartleaf Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 29,1 mi.
- A maior redução de Smartleaf Asset Management em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- Smartleaf Asset Management encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,46 mi.
- As dez maiores posições de Smartleaf Asset Management representam 26% de sua carteira de US$ 3,49 bi no T3 2026.
- Smartleaf Asset Management abriu 380 novas posições e encerrou 225 em T3 2026.
- O valor da carteira de Smartleaf Asset Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smartleaf Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.